| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 488.00 | 10 266.00 | 3 222.00 | 13 488.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 63 417.00 | 62 757.00 | 660.00 | 63 417.00 |
AP Constructions | 70 426.00 | 32 567.00 | 37 859.00 | 70 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 779.00 | 84 611.00 | 68 168.00 | 152 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 949.00 | 138 375.00 | 78 574.00 | 216 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 185.00 | 328 576.00 | 210 610.00 | 539 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 852.00 | 2 647.00 | 562 205.00 | 564 852.00 |
BZ Autres créances | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
CF Disponibilités | 652 890.00 | | 652 890.00 | 652 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 674.00 | 2 647.00 | 1 292 027.00 | 1 294 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 859.00 | 331 223.00 | 1 502 636.00 | 1 833 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 504 570.00 | 389 900.00 | | 504 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 041.00 | 234 670.00 | | 229 041.00 |
DL TOTAL (I) | 752 057.00 | 643 016.00 | | 752 057.00 |
DP Provisions pour risques | 69 300.00 | 104 850.00 | | 69 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 300.00 | 104 850.00 | | 69 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 714.00 | 4 542.00 | | 10 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 671.00 | 300 482.00 | | 326 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 450.00 | 268 078.00 | | 327 450.00 |
EA Autres dettes | 16 444.00 | 6 187.00 | | 16 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 280.00 | 579 289.00 | | 681 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 636.00 | 1 327 155.00 | | 1 502 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 565.00 | 574 747.00 | | 670 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
FG Production vendue services | 3 057 794.00 | | 3 057 794.00 | 3 057 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 716.00 | | 3 063 716.00 | 3 063 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 560.00 | 18 930.00 | | 50 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 550.00 | 14 867.00 | | 35 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 110.00 | 33 796.00 | | 86 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 732.00 | 73 317.00 | | 36 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 378.00 | -39 520.00 | | 49 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 965.00 | 76 379.00 | | 71 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 273.00 | 2 741 241.00 | | 3 206 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 233.00 | 2 506 571.00 | | 2 977 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 041.00 | 234 670.00 | | 229 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 828.00 | | 111 951.00 | 427 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 539 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 28 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 738.00 | | 1 589.00 | 27 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 209.00 | | 110 362.00 | 393 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 744.00 | 49 426.00 | 594.00 | 279 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | 3 048.00 | 594.00 | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 933.00 | 46 377.00 | | 271 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 850.00 | | 35 550.00 | 104 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | 788.00 | 236.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 788.00 | 236.00 | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 945.00 | 788.00 | 35 786.00 | 106 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 671.00 | 326 671.00 | | 326 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 880.00 | 146 880.00 | | 146 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 123.00 | 80 123.00 | | 80 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
UX Autres créances clients | 561 702.00 | 561 702.00 | | 561 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VC Groupe et associés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 666.00 | 641 784.00 | 6 882.00 | 648 666.00 |
VW T.V.A. | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 565.00 | 670 565.00 | | 670 565.00 |