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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 278.00 | | 245 278.00 | 245 278.00 |
AP Constructions | 2 340 917.00 | 1 511 077.00 | 829 840.00 | 2 340 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 212.00 | 144 561.00 | 20 652.00 | 165 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 407.00 | 1 655 637.00 | 1 095 770.00 | 2 751 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 827.00 | 1 132.00 | 30 695.00 | 31 827.00 |
BZ Autres créances | 143 282.00 | | 143 282.00 | 143 282.00 |
CF Disponibilités | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 915.00 | 1 132.00 | 244 784.00 | 245 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 323.00 | 1 656 769.00 | 1 340 554.00 | 2 997 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 149 187.00 | 145 489.00 | | 149 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 945.00 | 153 698.00 | | 163 945.00 |
DL TOTAL (I) | 314 809.00 | 300 863.00 | | 314 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 208.00 | 450 795.00 | | 436 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 659.00 | 531 670.00 | | 532 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 006.00 | 67 765.00 | | 44 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 032.00 | 6 308.00 | | 11 032.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 2 563.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 745.00 | 1 061 819.00 | | 1 025 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 554.00 | 1 362 683.00 | | 1 340 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 685.00 | 556 861.00 | | 648 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532 659.00 | | | 532 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 407.00 | | | 2 751 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 751 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 407.00 | | | 2 751 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 073.00 | 100 564.00 | | 1 555 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 073.00 | 100 564.00 | | 1 555 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 378.00 | 91 378.00 | | 91 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VC Groupe et associés | 139 942.00 | 139 942.00 | | 139 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 208.00 | 59 148.00 | 154 735.00 | 436 208.00 |
VI Groupe et associés | 441 281.00 | 441 281.00 | | 441 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 109.00 | 175 109.00 | | 175 109.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 745.00 | 648 685.00 | 154 735.00 | 1 025 745.00 |