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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
AH Fonds commercial | 725 953.00 | | 725 953.00 | 725 953.00 |
AP Constructions | 215 120.00 | 183 435.00 | 31 686.00 | 215 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 755.00 | 60 547.00 | 18 208.00 | 78 755.00 |
AX Avances et acomptes | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 534.00 | 255 307.00 | 791 227.00 | 1 046 534.00 |
BP En cours de production de services | 118 828.00 | | 118 828.00 | 118 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 270.00 | 146 046.00 | 399 224.00 | 545 270.00 |
BZ Autres créances | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CF Disponibilités | 283 400.00 | | 283 400.00 | 283 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 562.00 | 146 046.00 | 842 516.00 | 988 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 096.00 | 401 353.00 | 1 633 743.00 | 2 035 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 296.00 | 189 296.00 | | 189 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
DG Autres réserves | 640 520.00 | 664 273.00 | | 640 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 002.00 | 61 247.00 | | 70 002.00 |
DL TOTAL (I) | 951 265.00 | 966 263.00 | | 951 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 009.00 | 29 683.00 | | 37 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 009.00 | 29 683.00 | | 37 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 341.00 | 74 926.00 | | 56 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 735.00 | 107 259.00 | | 74 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 310.00 | 208 140.00 | | 175 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 777.00 | 280 462.00 | | 247 777.00 |
EA Autres dettes | 18 406.00 | 22 509.00 | | 18 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 901.00 | 67 520.00 | | 72 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 469.00 | 760 816.00 | | 645 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 743.00 | 1 756 762.00 | | 1 633 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 513.00 | 722 305.00 | | 619 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 337.00 | | 1 105 337.00 | 1 105 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 337.00 | | 1 105 337.00 | 1 105 337.00 |
FM Production stockée | | | 7 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 009.00 | |
GE Autres charges | | | 26 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 7 193.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 7 193.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -7 193.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 650.00 | 17 609.00 | | 22 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 039.00 | 1 156 198.00 | | 1 177 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 037.00 | 1 094 952.00 | | 1 107 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 002.00 | 61 247.00 | | 70 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 850.00 | | 16 684.00 | 1 029 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 278.00 | | | 737 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 462.00 | | 16 684.00 | 292 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 658.00 | 17 649.00 | | 237 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 334.00 | 17 649.00 | | 226 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 683.00 | 37 009.00 | 29 683.00 | 29 683.00 |
6T Sur comptes clients | 172 560.00 | 4 233.00 | 30 747.00 | 172 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 560.00 | 4 233.00 | 30 747.00 | 172 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 243.00 | 41 242.00 | 60 430.00 | 202 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 242.00 | 60 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 349 160.00 | 349 160.00 | | 349 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 110.00 | 196 110.00 | | 196 110.00 |
VB T. V. A. | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 286.00 | 586 206.00 | 80.00 | 586 286.00 |