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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 967.00 | 47 401.00 | 21 566.00 | 68 967.00 |
AP Constructions | 322 737.00 | 299 176.00 | 23 561.00 | 322 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 455.00 | 996 361.00 | 128 093.00 | 1 124 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 113.00 | 63 508.00 | 5 605.00 | 69 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 227.00 | 1 406 446.00 | 182 781.00 | 1 589 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 256.00 | 72 032.00 | 552 224.00 | 624 256.00 |
BN En cours de production de biens | 198 041.00 | | 198 041.00 | 198 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 495.00 | 7 720.00 | 1 078 775.00 | 1 086 495.00 |
BZ Autres créances | 228 485.00 | | 228 485.00 | 228 485.00 |
CF Disponibilités | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 198.00 | 79 752.00 | 2 133 447.00 | 2 213 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 425.00 | 1 486 197.00 | 2 316 228.00 | 3 802 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
DG Autres réserves | 253 942.00 | | | 253 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 576 738.00 | | | 576 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 443.00 | | | 386 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 152.00 | | | 378 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 666.00 | | | 416 666.00 |
EA Autres dettes | 395 155.00 | | | 395 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 046.00 | | | 1 673 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 228.00 | | | 2 316 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 431.00 | | | 1 589 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 310.00 | | | 261 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
FD Production vendue biens | 1 571 814.00 | 40 700.00 | 1 612 514.00 | 1 571 814.00 |
FG Production vendue services | 2 163 753.00 | 67 370.00 | 2 231 123.00 | 2 163 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 758.00 | 108 070.00 | 3 889 828.00 | 3 781 758.00 |
FM Production stockée | | | 28 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 795.00 | | | -23 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 215.00 | | | 3 971 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 985.00 | | | 3 956 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 618.00 | | 40 913.00 | 1 549 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 1 589 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 1 519 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 234.00 | | 2 733.00 | 66 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 344.00 | | 38 180.00 | 1 482 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 390.00 | 46 260.00 | 204.00 | 1 360 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 554.00 | 8 847.00 | | 38 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 836.00 | 37 413.00 | 204.00 | 1 321 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 655.00 | 66 444.00 | 54 655.00 | 54 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 506.00 | 10 526.00 | | 61 506.00 |
6T Sur comptes clients | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 226.00 | 10 526.00 | | 69 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 881.00 | 76 970.00 | 54 655.00 | 123 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 970.00 | 54 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 152.00 | 378 152.00 | | 378 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 386.00 | 177 386.00 | | 177 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 155.00 | 395 155.00 | | 395 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 231.00 | 1 077 231.00 | | 1 077 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VB T. V. A. | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VC Groupe et associés | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 310.00 | 261 310.00 | | 261 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 132.00 | 41 518.00 | 83 614.00 | 125 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 447.00 | 140 447.00 | | 140 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 858.00 | 1 354 818.00 | 1 040.00 | 1 355 858.00 |
VW T.V.A. | 132 308.00 | 132 308.00 | | 132 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 415.00 | 1 492 801.00 | 83 614.00 | 1 576 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
ST Autres comptes | 474 021.00 | | | 474 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
YT Sous‐traitance | 628 289.00 | | | 628 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 875.00 | | | 802 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 979.00 | | | 423 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311 569.00 | | | 1 311 569.00 |