| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
AP Constructions | 47 401.00 | 45 392.00 | 2 009.00 | 47 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 634.00 | 25 470.00 | 10 164.00 | 35 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 501.00 | 6 586.00 | 2 916.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 906.00 | 77 447.00 | 15 459.00 | 92 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BN En cours de production de biens | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BT Marchandises | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 270.00 | | 158 270.00 | 158 270.00 |
BZ Autres créances | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CF Disponibilités | 201 824.00 | | 201 824.00 | 201 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 265.00 | | 420 265.00 | 420 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 171.00 | 77 447.00 | 435 724.00 | 513 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 615.00 | | | 182 615.00 |
DH Report à nouveau | -22 623.00 | | | -22 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 181.00 | | | -16 181.00 |
DL TOTAL (I) | 152 196.00 | | | 152 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 736.00 | | | 132 736.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 528.00 | | | 283 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 724.00 | | | 435 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 528.00 | | | 283 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 612.00 | | 767 612.00 | 767 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 612.00 | | 767 612.00 | 767 612.00 |
FM Production stockée | | | 11 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 584.00 | | | 779 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 765.00 | | | 795 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 181.00 | | | -16 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 782.00 | | 14 929.00 | 103 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 806.00 | 92 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 291.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 515.00 | 92 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 491.00 | | 14 929.00 | 102 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 926.00 | 4 326.00 | 25 806.00 | 98 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 635.00 | 4 326.00 | 24 515.00 | 97 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 158 270.00 | 158 270.00 | | 158 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 333.00 | 182 333.00 | | 182 333.00 |
VW T.V.A. | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 528.00 | 283 528.00 | | 283 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
ST Autres comptes | 126 794.00 | | | 126 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
YT Sous‐traitance | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 552.00 | | | 159 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 585.00 | | | 185 585.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |