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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AH Fonds commercial | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
AP Constructions | 251 792.00 | 36 424.00 | 215 368.00 | 251 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 615.00 | 36 133.00 | 12 482.00 | 48 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 865.00 | 100 270.00 | 2 594.00 | 102 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 609.00 | 175 163.00 | 311 445.00 | 486 609.00 |
BT Marchandises | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 024.00 | 14 506.00 | 72 517.00 | 87 024.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CF Disponibilités | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 286.00 | 14 506.00 | 193 779.00 | 208 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 895.00 | 189 670.00 | 505 225.00 | 694 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
DL TOTAL (I) | 105 699.00 | | | 105 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 791.00 | | | 214 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
EA Autres dettes | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 525.00 | | | 399 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 225.00 | | | 505 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 077.00 | | | 311 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 019.00 | | 269 019.00 | 269 019.00 |
FG Production vendue services | 115 814.00 | | 115 814.00 | 115 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 834.00 | | 384 834.00 | 384 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 343.00 | | | 409 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 227.00 | | | 391 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 465.00 | | 19 143.00 | 467 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 166.00 | | 19 143.00 | 408 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 860.00 | 15 302.00 | | 159 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 525.00 | 15 302.00 | | 157 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 419.00 | 5 646.00 | 559.00 | 9 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 419.00 | 5 646.00 | 559.00 | 9 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 419.00 | 5 646.00 | 559.00 | 9 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 646.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 408.00 | 17 650.00 | 35 758.00 | 53 408.00 |
VI Groupe et associés | 214 791.00 | 214 791.00 | | 214 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 409.00 | 81 862.00 | 20 546.00 | 102 409.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 835.00 | 311 077.00 | 35 758.00 | 346 835.00 |