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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 764.00 | 73 577.00 | 1 188.00 | 74 764.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363 659.00 | 2 744 714.00 | 618 945.00 | 3 363 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 460.00 | 93 521.00 | 8 939.00 | 102 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 592.00 | 2 911 812.00 | 701 781.00 | 3 613 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 101.00 | 10 472.00 | 769 629.00 | 780 101.00 |
BZ Autres créances | 2 275 955.00 | | 2 275 955.00 | 2 275 955.00 |
CF Disponibilités | 118 435.00 | | 118 435.00 | 118 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 828.00 | 10 472.00 | 3 216 355.00 | 3 226 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 420.00 | 2 922 284.00 | 3 918 136.00 | 6 840 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 464.00 | 161 464.00 | | 161 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DG Autres réserves | 128 174.00 | 128 174.00 | | 128 174.00 |
DH Report à nouveau | 120 213.00 | 714 785.00 | | 120 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 074.00 | -594 571.00 | | 92 074.00 |
DK Provisions réglementées | 212 893.00 | 224 103.00 | | 212 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 918.00 | 1 812 055.00 | | 1 892 918.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 125.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 108.00 | 109 790.00 | | 182 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 257.00 | 924 798.00 | | 1 428 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 316.00 | 288 094.00 | | 408 316.00 |
EA Autres dettes | | 5 398.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 218.00 | 1 328 204.00 | | 2 019 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 136.00 | 3 140 259.00 | | 3 918 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 845 199.00 | 36 070.00 | 2 881 269.00 | 2 845 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 199.00 | 36 070.00 | 2 881 269.00 | 2 845 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | 30.00 | | 2 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 532.00 | | | 104 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 602.00 | 30.00 | | 117 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 632.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 554.00 | 224 103.00 | | 49 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 519.00 | 230 845.00 | | 50 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 083.00 | -230 815.00 | | 67 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -92 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 654.00 | 1 701 891.00 | | 3 258 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 581.00 | 2 296 463.00 | | 3 166 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 074.00 | -594 571.00 | | 92 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 051.00 | | 50 839.00 | 3 647 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 297.00 | 3 613 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 236.00 | 120 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 061.00 | 3 466 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 206.00 | | 1 529.00 | 152 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 870.00 | | 49 310.00 | 3 467 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 200.00 | 217 909.00 | 84 298.00 | 2 778 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 471.00 | 342.00 | 33 236.00 | 106 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 729.00 | 217 567.00 | 51 062.00 | 2 671 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 103.00 | 49 554.00 | 60 765.00 | 224 103.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 420.00 | 4 040.00 | 2 987.00 | 9 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 420.00 | 4 040.00 | 2 987.00 | 9 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 523.00 | 59 594.00 | 63 752.00 | 233 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 040.00 | 63 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 257.00 | 1 428 257.00 | | 1 428 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 108.00 | 182 108.00 | | 182 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
UX Autres créances clients | 767 547.00 | 767 547.00 | | 767 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VB T. V. A. | 220 058.00 | 220 058.00 | | 220 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 904 736.00 | 1 904 736.00 | | 1 904 736.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VP Divers | 148 108.00 | 148 108.00 | | 148 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 304.00 | 3 087 304.00 | | 3 087 304.00 |
VW T.V.A. | 215 319.00 | 215 319.00 | | 215 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 218.00 | 2 019 218.00 | | 2 019 218.00 |