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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AH Fonds commercial | 324 408.00 | | 324 408.00 | 324 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 154.00 | 184 267.00 | 30 886.00 | 215 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 562.00 | 119 835.00 | 727.00 | 120 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 191.00 | 306 881.00 | 361 311.00 | 668 191.00 |
BT Marchandises | 51 962.00 | 5 474.00 | 46 488.00 | 51 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CF Disponibilités | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 960.00 | 5 474.00 | 125 486.00 | 130 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 151.00 | 312 355.00 | 486 796.00 | 799 151.00 |
CU Autres participations | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DG Autres réserves | 182 825.00 | 184 404.00 | | 182 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 626.00 | 18 491.00 | | 37 626.00 |
DL TOTAL (I) | 423 401.00 | 405 845.00 | | 423 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 090.00 | 94 609.00 | | 55 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 676.00 | 3 244.00 | | 4 676.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | 1 327.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 395.00 | 99 265.00 | | 63 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 796.00 | 505 109.00 | | 486 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 461.00 | | 262 461.00 | 262 461.00 |
FG Production vendue services | 224 639.00 | 25 800.00 | 250 439.00 | 224 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 100.00 | 25 800.00 | 512 900.00 | 487 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | 1 127.00 | | 2 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 335.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914.00 | 1 576.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 1 576.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 200.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 818.00 | 1 590.00 | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 1 790.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | -214.00 | | -1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | 2 747.00 | | 6 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 095.00 | 500 193.00 | | 517 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 469.00 | 481 702.00 | | 479 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 626.00 | 18 491.00 | | 37 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 556.00 | | 28 744.00 | 681 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 109.00 | 668 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 109.00 | 335 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 186.00 | | | 327 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 441.00 | | 28 383.00 | 349 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | 361.00 | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 284.00 | 31 888.00 | 39 291.00 | 314 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 207.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 713.00 | 31 681.00 | 39 291.00 | 311 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 992.00 | 482.00 | | 4 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 992.00 | 482.00 | | 4 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992.00 | 482.00 | | 4 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 687.00 | 39 512.00 | 1 175.00 | 40 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |