| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 6 986.00 | 2 458.00 | 9 444.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
AP Constructions | 309 834.00 | 307 417.00 | 2 418.00 | 309 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 245.00 | 258 869.00 | 22 376.00 | 281 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 600.00 | 444 131.00 | 29 469.00 | 473 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 150.00 | 1 017 403.00 | 98 748.00 | 1 116 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 465.00 | | 205 465.00 | 205 465.00 |
BP En cours de production de services | 416 946.00 | | 416 946.00 | 416 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 698.00 | | 168 698.00 | 168 698.00 |
BZ Autres créances | 70 514.00 | | 70 514.00 | 70 514.00 |
CF Disponibilités | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 438.00 | | 877 438.00 | 877 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 588.00 | 1 017 403.00 | 976 186.00 | 1 993 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 873.00 | 370 873.00 | | 370 873.00 |
DH Report à nouveau | -297 938.00 | -290 178.00 | | -297 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 435.00 | -7 761.00 | | 14 435.00 |
DL TOTAL (I) | 131 370.00 | 116 934.00 | | 131 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 197.00 | 94 510.00 | | 70 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 077.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 008.00 | 438 136.00 | | 428 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 412.00 | 173 901.00 | | 258 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 649.00 | 72 705.00 | | 87 649.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 815.00 | 785 878.00 | | 844 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 184.00 | 902 813.00 | | 976 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 044.00 | | 19 032.00 | 1 142 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 925.00 | 1 116 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 925.00 | 1 075 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 935.00 | | 2 999.00 | 36 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 449.00 | | 16 033.00 | 1 104 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 530.00 | 31 798.00 | 44 925.00 | 1 030 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | 541.00 | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 085.00 | 31 257.00 | 44 925.00 | 1 024 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 412.00 | 258 412.00 | | 258 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 649.00 | 87 649.00 | | 87 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 168 698.00 | 168 698.00 | | 168 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 029.00 | 24 959.00 | 44 070.00 | 69 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 947.00 | 249 287.00 | 660.00 | 249 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 807.00 | 372 737.00 | 44 070.00 | 416 807.00 |