| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312 052.00 | 1 100 216.00 | 211 836.00 | 1 312 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 437 115.00 | 2 110 850.00 | 1 326 265.00 | 3 437 115.00 |
AN Terrains | 24 778 648.00 | 19 443 844.00 | 5 334 805.00 | 24 778 648.00 |
AP Constructions | 25 524 094.00 | 23 771 388.00 | 1 752 706.00 | 25 524 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 090 882.00 | 19 519 857.00 | 3 571 025.00 | 23 090 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 724.00 | 1 446 366.00 | 205 358.00 | 1 651 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 297 379.00 | | 2 297 379.00 | 2 297 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 996.00 | | 110 996.00 | 110 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 066 527.00 | 67 456 480.00 | 31 610 048.00 | 99 066 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 306.00 | | 281 306.00 | 281 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 230.00 | | 191 230.00 | 191 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 291 919.00 | 277 651.00 | 16 014 268.00 | 16 291 919.00 |
BZ Autres créances | 4 444 956.00 | | 4 444 956.00 | 4 444 956.00 |
CF Disponibilités | 883 305.00 | | 883 305.00 | 883 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 232.00 | | 97 232.00 | 97 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 189 947.00 | 277 651.00 | 21 912 296.00 | 22 189 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 256 475.00 | 67 734 133.00 | 53 522 342.00 | 121 256 475.00 |
CU Autres participations | 16 807 605.00 | 7 927.00 | 16 799 678.00 | 16 807 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 004.00 | 500 004.00 | | 500 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 350 584.00 | 350 584.00 | | 350 584.00 |
DH Report à nouveau | 859 251.00 | 3 432 760.00 | | 859 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 278.00 | -2 573 509.00 | | 2 013 278.00 |
DK Provisions réglementées | 75 773.00 | 133 064.00 | | 75 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 890.00 | 1 892 903.00 | | 3 848 890.00 |
DP Provisions pour risques | 115 695.00 | 70 984.00 | | 115 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 608 759.00 | 14 655 534.00 | | 14 608 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 724 453.00 | 14 726 518.00 | | 14 724 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 360.00 | 6 410.00 | | 17 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 857 010.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 967.00 | 160 508.00 | | 162 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 968 337.00 | 12 024 166.00 | | 12 968 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685 240.00 | 6 690 704.00 | | 6 685 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 203.00 | 1 580 839.00 | | 806 203.00 |
EA Autres dettes | 14 308 892.00 | 361 060.00 | | 14 308 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 948 999.00 | 33 680 697.00 | | 34 948 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 522 342.00 | 50 300 117.00 | | 53 522 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 332 674.00 | | 9 332 674.00 | 9 332 674.00 |
FG Production vendue services | 74 646 713.00 | | 74 646 713.00 | 74 646 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 979 387.00 | | 83 979 387.00 | 83 979 387.00 |
FM Production stockée | | | 56 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 655 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 418 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 062 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 586 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 899 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 390 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 533 749.00 | |
GE Autres charges | | | 5 129 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 398 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 920 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 490 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 825.00 | 15 404.00 | | 484 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 506.00 | 269 086.00 | | 468 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953 331.00 | 284 490.00 | | 953 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 582.00 | 249 304.00 | | 280 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 794.00 | 42 658.00 | | 244 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 021.00 | 891 128.00 | | 8 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 397.00 | 1 183 091.00 | | 533 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 934.00 | -898 601.00 | | 419 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 627 435.00 | 71 358 071.00 | | 90 627 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 614 157.00 | 73 931 581.00 | | 88 614 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 278.00 | -2 573 510.00 | | 2 013 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 929 389.00 | | 3 179 272.00 | 99 929 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 054 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 054 589.00 | 16 918 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 042 133.00 | 99 066 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 313.00 | 4 749 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978 232.00 | 77 342 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 708 480.00 | | 50 000.00 | 4 708 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 371 342.00 | | 2 764 129.00 | 81 371 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 558 047.00 | | 415 143.00 | 18 558 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 731 746.00 | 3 413 412.00 | 1 765 367.00 | 62 731 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089 763.00 | 19 766.00 | 9 313.00 | 1 089 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 585 951.00 | 3 393 647.00 | 1 756 054.00 | 61 585 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 064.00 | 94.00 | 57 385.00 | 133 064.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 726 518.00 | 3 024 437.00 | 3 026 502.00 | 14 726 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 048 923.00 | 61 928.00 | | 2 048 923.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 489 945.00 | | 532 033.00 | 1 489 945.00 |
6T Sur comptes clients | 136 563.00 | 302 043.00 | 160 954.00 | 136 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702 370.00 | 371 898.00 | 719 927.00 | 3 702 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 561 951.00 | 3 396 429.00 | 3 803 813.00 | 18 561 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 897 720.00 | 2 414 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 490 688.00 | 920 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 021.00 | 468 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 968 337.00 | 12 968 337.00 | | 12 968 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985 103.00 | 1 985 103.00 | | 1 985 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874 692.00 | 1 874 692.00 | | 1 874 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 207.00 | 68 207.00 | | 68 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 203.00 | 806 203.00 | | 806 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 673.00 | 683 673.00 | | 683 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 996.00 | 110 996.00 | | 110 996.00 |
UX Autres créances clients | 16 273 313.00 | 16 273 313.00 | | 16 273 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VB T. V. A. | 2 891 212.00 | 2 891 212.00 | | 2 891 212.00 |
VC Groupe et associés | 716 716.00 | 716 716.00 | | 716 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VI Groupe et associés | 13 788 187.00 | 13 788 187.00 | | 13 788 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VP Divers | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841 717.00 | 841 717.00 | | 841 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 981.00 | 649 981.00 | | 649 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 945 102.00 | 20 945 102.00 | | 20 945 102.00 |
VW T.V.A. | 1 915 522.00 | 1 915 522.00 | | 1 915 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 948 999.00 | 34 948 999.00 | | 34 948 999.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 356.00 | 369.00 | | 356.00 |