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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 269.00 | 43 153.00 | 116.00 | 43 269.00 |
AH Fonds commercial | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 823.00 | 465 329.00 | 35 494.00 | 500 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 634.00 | 471 314.00 | 175 320.00 | 646 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 827.00 | 979 797.00 | 914 030.00 | 1 893 827.00 |
BT Marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 274.00 | 24 437.00 | 192 836.00 | 217 274.00 |
BZ Autres créances | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CF Disponibilités | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 875.00 | 24 437.00 | 356 437.00 | 380 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 702.00 | 1 004 234.00 | 1 270 467.00 | 2 274 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
DG Autres réserves | 816 872.00 | 859 038.00 | | 816 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 934.00 | 207 834.00 | | 143 934.00 |
DL TOTAL (I) | 979 480.00 | 1 085 546.00 | | 979 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 333.00 | 88 089.00 | | 62 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 538.00 | 63 592.00 | | 53 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 123.00 | 19 219.00 | | 15 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 475.00 | 39 978.00 | | 55 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 001.00 | 54 338.00 | | 63 001.00 |
EA Autres dettes | 41 517.00 | 45 958.00 | | 41 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 988.00 | 311 174.00 | | 290 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 468.00 | 1 396 720.00 | | 1 270 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 484.00 | | 44 214.00 | 1 868 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 871.00 | 1 893 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 665.00 | 729 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 206.00 | 1 147 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 934.00 | | | 740 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 450.00 | | 44 214.00 | 1 110 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 538.00 | 58 130.00 | 18 871.00 | 940 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 065.00 | 4 753.00 | 11 665.00 | 50 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 473.00 | 53 377.00 | 7 206.00 | 890 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
UX Autres créances clients | 217 274.00 | 217 274.00 | | 217 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 320.00 | 18 689.00 | 43 630.00 | 62 320.00 |
VI Groupe et associés | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 607.00 | 257 607.00 | | 257 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 865.00 | 232 234.00 | 43 630.00 | 275 865.00 |