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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 140.00 | 7 710.00 | 429.00 | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 755.00 | 40 877.00 | 9 878.00 | 50 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 597.00 | 51 405.00 | 13 192.00 | 64 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BN En cours de production de biens | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CF Disponibilités | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 625.00 | | 201 625.00 | 201 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 221.00 | 51 405.00 | 214 816.00 | 266 221.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 365.00 | 60 554.00 | | 84 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 453.00 | 23 811.00 | | 21 453.00 |
DL TOTAL (I) | 114 203.00 | 92 750.00 | | 114 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 10 486.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 320.00 | 41 414.00 | | 31 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 602.00 | 53 226.00 | | 50 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 577.00 | 29 933.00 | | 18 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 613.00 | 135 058.00 | | 100 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 816.00 | 227 808.00 | | 214 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 613.00 | 135 058.00 | | 100 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 153.00 | | 490 153.00 | 490 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 153.00 | | 490 153.00 | 490 153.00 |
FM Production stockée | | | -13 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 4 202.00 | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 481.00 | 707 433.00 | | 476 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 028.00 | 683 621.00 | | 455 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 453.00 | 23 811.00 | | 21 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 789.00 | | 1.00 | 64 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 64 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 58 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 1.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 436.00 | 5 149.00 | 180.00 | 46 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 618.00 | 5 149.00 | 180.00 | 43 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | 4 491.00 | | 3 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 304.00 | 4 302.00 | | 4 304.00 |
ST Autres comptes | 21 185.00 | 28 061.00 | | 21 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 4 690.00 | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 56 147.00 | 89 470.00 | | 56 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 488.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 539.00 | 4 979.00 | | 4 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 804.00 | 141 146.00 | | 97 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 509.00 | 105 205.00 | | 72 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 796.00 | 126 524.00 | | 83 796.00 |