| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 1 273 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 948.00 | 1 511 059.00 | 99 889.00 | 1 610 948.00 |
AH Fonds commercial | 1 517 674.00 | | 1 517 674.00 | 1 517 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 755 000.00 | |
AN Terrains | 1 353 339.00 | | 1 353 339.00 | 1 353 339.00 |
AP Constructions | 5 995 098.00 | 4 884 863.00 | 1 110 235.00 | 5 995 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 044 738.00 | 6 643 260.00 | 2 401 478.00 | 9 044 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 302 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 264 037.00 | | 264 037.00 | 264 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 066 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 396 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 131 205.00 | 1 705 563.00 | 4 425 642.00 | 6 131 205.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 759 000.00 | |
BP En cours de production de services | 7 514 068.00 | 1 966 768.00 | 5 547 301.00 | 7 514 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 795.00 | | 227 795.00 | 227 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 669 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 610 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 862 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 991 453.00 | | 991 453.00 | 991 453.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 28 900 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 811.00 | | 129 811.00 | 129 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 297 000.00 | |
CU Autres participations | 2 142 791.00 | 1 413 934.00 | 728 857.00 | 2 142 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 293 000.00 | 19 924 000.00 | | 19 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 644.00 | 339 644.00 | | 339 644.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 516 972.00 | 516 972.00 | | 516 972.00 |
DG Autres réserves | -4 221 000.00 | -4 585 000.00 | | -4 221 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 868 197.00 | -4 849 903.00 | | -4 868 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 720.00 | -18 294.00 | | 957 720.00 |
DK Provisions réglementées | 119.00 | 71.00 | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 19 795 000.00 | 19 017 000.00 | | 19 795 000.00 |
DN Avances conditionnées | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DO TOTAL (II) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 999 000.00 | 1 895 000.00 | | 1 999 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 775 507.00 | 404 401.00 | | 775 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 999 000.00 | 1 895 000.00 | | 1 999 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 153 107.00 | 8 225 676.00 | | 8 153 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 202 000.00 | 9 091 000.00 | | 9 202 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 367 793.00 | 5 214 034.00 | | 5 367 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 000.00 | 2 116 000.00 | | 2 462 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 371.00 | 1 892 233.00 | | 1 994 371.00 |
EA Autres dettes | 7 839 000.00 | 8 283 000.00 | | 7 839 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 503 000.00 | 19 490 000.00 | | 19 503 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 297 000.00 | 40 402 000.00 | | 41 297 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -145 000.00 | 18 000.00 | | -145 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 468 000.00 | 260 000.00 | | 1 468 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 187 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 374.00 | 329 002.00 | 333 376.00 | 4 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 187 000.00 | |
FM Production stockée | | | -3 132 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 069 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 187 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 609 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 705 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 952 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 634 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 498.00 | |
GE Autres charges | | | 141 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 921 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 495 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 322.00 | 40 204.00 | | 40 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 918.00 | 420 000.00 | | 2 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 276 000.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 244.00 | 736 204.00 | | 43 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 451.00 | 473 700.00 | | 137 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 433.00 | 26.00 | | 291 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 885.00 | 660 636.00 | | 428 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 641.00 | 75 568.00 | | -385 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 000.00 | 31 000.00 | | -244 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 374 599.00 | 33 910 763.00 | | 29 374 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 416 878.00 | 33 929 057.00 | | 28 416 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 720.00 | -18 294.00 | | 957 720.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 468 000.00 | 260 000.00 | | 1 468 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 265 115.00 | | 3 967 546.00 | 22 265 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700 438.00 | 3 125 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383 173.00 | 23 848 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 016.00 | 3 128 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 719.00 | 17 594 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 129 194.00 | | 6 443.00 | 3 129 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 022 566.00 | | 2 247 756.00 | 16 022 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 354.00 | | 1 713 348.00 | 3 113 354.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 135 771.00 | 1 286 353.00 | 538 618.00 | 13 135 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472 482.00 | 41 124.00 | 2 546.00 | 1 472 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663 289.00 | 1 245 230.00 | 536 072.00 | 11 663 289.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 56 483.00 | | 5 438.00 | 56 483.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71.00 | 53.00 | 4.00 | 71.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 663 770.00 | 603 498.00 | 668 315.00 | 1 663 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 197 139.00 | 520 627.00 | 45 435.00 | 3 197 139.00 |
6T Sur comptes clients | 1 626 258.00 | 34 277.00 | 80 755.00 | 1 626 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 323 951.00 | 554 905.00 | 161 765.00 | 6 323 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 987 792.00 | 1 158 455.00 | 830 084.00 | 7 987 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 924.00 | 2 845 924.00 | | 2 845 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130 502.00 | 1 130 502.00 | | 1 130 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 331.00 | 735 331.00 | | 735 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 008.00 | 726 008.00 | | 726 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982 472.00 | | 982 472.00 | 982 472.00 |
UX Autres créances clients | 14 306 385.00 | 11 417 164.00 | 2 889 221.00 | 14 306 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 1 602.00 | 11 325.00 | 12 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718 814.00 | 390 486.00 | 1 328 328.00 | 1 718 814.00 |
VB T. V. A. | 190 882.00 | 190 882.00 | | 190 882.00 |
VC Groupe et associés | 333 939.00 | | 333 939.00 | 333 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 153 107.00 | 821 134.00 | 6 837 821.00 | 8 153 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561 095.00 | 561 095.00 | | 561 095.00 |
VP Divers | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 146.00 | 127 146.00 | | 127 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 453.00 | 565 056.00 | 426 397.00 | 991 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128 511.00 | 13 156 828.00 | 5 971 682.00 | 19 128 511.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 719 410.00 | 6 387 437.00 | 6 837 821.00 | 13 719 410.00 |