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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 637.00 | 73 593.00 | 25 044.00 | 98 637.00 |
AH Fonds commercial | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
AN Terrains | 135 459.00 | 99 309.00 | 36 150.00 | 135 459.00 |
AP Constructions | 1 920 362.00 | 1 387 125.00 | 533 237.00 | 1 920 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 712.00 | 510 496.00 | 53 216.00 | 563 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 673.00 | 205 332.00 | 44 341.00 | 249 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 423.00 | 2 279 855.00 | 740 568.00 | 3 020 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 271.00 | | 214 271.00 | 214 271.00 |
BN En cours de production de biens | 88 270.00 | | 88 270.00 | 88 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 874.00 | 24 365.00 | 345 509.00 | 369 874.00 |
BZ Autres créances | 216 562.00 | 6 800.00 | 209 762.00 | 216 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 250.00 | | 416 250.00 | 416 250.00 |
CF Disponibilités | 956 843.00 | | 956 843.00 | 956 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 568.00 | 31 165.00 | 2 237 403.00 | 2 268 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 991.00 | 2 311 020.00 | 2 977 971.00 | 5 288 991.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 958 805.00 | 958 805.00 | | 958 805.00 |
DH Report à nouveau | -38 995.00 | | | -38 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 208.00 | -38 995.00 | | 409 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 026.00 | 53 528.00 | | 47 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 044.00 | 1 028 339.00 | | 1 431 044.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 2 300.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 2 300.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 742.00 | 445 245.00 | | 205 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 690.00 | 41 582.00 | | 36 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 403.00 | 202 085.00 | | 261 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 705.00 | 128 404.00 | | 355 705.00 |
EA Autres dettes | 677 388.00 | 457 792.00 | | 677 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 536 927.00 | 1 277 108.00 | | 1 536 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 971.00 | 2 307 746.00 | | 2 977 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 331.00 | 1 100 336.00 | | 1 404 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 881.00 | 48 306.00 | 697 187.00 | 648 881.00 |
FG Production vendue services | 2 903 152.00 | 341 817.00 | 3 244 969.00 | 2 903 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 032.00 | 390 123.00 | 3 942 155.00 | 3 552 032.00 |
FM Production stockée | | | -30 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 65 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 064.00 | 35 274.00 | | 32 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 360.00 | 47 855.00 | | 51 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 661.00 | 43 265.00 | | 42 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 086.00 | 12 864.00 | | 7 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 086.00 | 23 330.00 | | 7 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 14 623.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 64 121.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 966.00 | -40 791.00 | | 6 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 885.00 | -7 740.00 | | 60 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 843.00 | 2 939 581.00 | | 3 979 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 635.00 | 2 978 576.00 | | 3 570 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 208.00 | -38 995.00 | | 409 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 250.00 | | 48 134.00 | 2 982 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 961.00 | 3 020 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 045.00 | 118 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 916.00 | 2 872 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 476.00 | | 3 780.00 | 120 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 567.00 | | 44 354.00 | 2 831 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 771.00 | 148 819.00 | 9 961.00 | 2 155 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 356.00 | 19 910.00 | 6 045.00 | 62 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 414.00 | 128 909.00 | 3 916.00 | 2 093 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | 7 700.00 | | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 32 579.00 | 14 959.00 | 23 173.00 | 32 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 379.00 | 14 959.00 | 23 173.00 | 43 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 679.00 | 22 659.00 | 23 173.00 | 45 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 659.00 | 23 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 403.00 | 261 403.00 | | 261 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 628.00 | 85 628.00 | | 85 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 388.00 | 677 388.00 | | 677 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
UX Autres créances clients | 342 085.00 | 342 085.00 | | 342 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VB T. V. A. | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
VC Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 174.00 | 72 578.00 | 132 597.00 | 205 174.00 |
VI Groupe et associés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 541.00 | | | 268 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 811.00 | 590 605.00 | 26 206.00 | 616 811.00 |
VW T.V.A. | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 927.00 | 1 404 331.00 | 132 597.00 | 1 536 927.00 |