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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 120 224.00 | 105 809.00 | 14 415.00 | 120 224.00 |
AP Constructions | 749 005.00 | 706 113.00 | 42 892.00 | 749 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 798.00 | 754 244.00 | 405 554.00 | 1 159 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 901.00 | 582 186.00 | 271 715.00 | 853 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 189.00 | 2 176 745.00 | 862 444.00 | 3 039 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 446.00 | 9 743.00 | 459 703.00 | 469 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 532.00 | | 366 532.00 | 366 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 626.00 | | 172 626.00 | 172 626.00 |
BZ Autres créances | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CF Disponibilités | 70 807.00 | | 70 807.00 | 70 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 069.00 | 9 743.00 | 1 096 326.00 | 1 106 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 258.00 | 2 186 488.00 | 1 958 771.00 | 4 145 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
DH Report à nouveau | -36 792.00 | | | -36 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 386.00 | -36 792.00 | | 80 386.00 |
DK Provisions réglementées | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
DL TOTAL (I) | 442 154.00 | 361 768.00 | | 442 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 788.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 462.00 | 432 433.00 | | 228 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 978.00 | | | 129 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 260.00 | 582 842.00 | | 941 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 787.00 | 170 886.00 | | 198 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 446.00 | 11 000.00 | | 14 446.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 1 960.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 616.00 | 1 199 909.00 | | 1 516 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 771.00 | 1 561 677.00 | | 1 958 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 616.00 | 1 199 909.00 | | 1 516 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 788.00 | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 242 153.00 | | 7 242 153.00 | 7 242 153.00 |
FG Production vendue services | 127 997.00 | | 127 997.00 | 127 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 370 150.00 | | 7 370 150.00 | 7 370 150.00 |
FM Production stockée | | | 165 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 554 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 035 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 743.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 324.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 19 094.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 31 646.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 513.00 | 5 777.00 | | 22 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 513.00 | 37 415.00 | | 22 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 997.00 | -5 769.00 | | -21 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 537.00 | -2 348.00 | | 16 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 855.00 | 4 871 368.00 | | 7 554 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 468.00 | 4 908 160.00 | | 7 474 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 386.00 | -36 792.00 | | 80 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 692.00 | | 371 882.00 | 2 805 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 384.00 | | 3 039 189.00 | 138 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 384.00 | | 2 910 796.00 | 138 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 393.00 | | | 128 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 298.00 | | 371 882.00 | 2 677 298.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 384.00 | | | 138 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 880.00 | 134 864.00 | | 2 041 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 487.00 | 134 864.00 | | 2 013 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 608.00 | 9 743.00 | 8 608.00 | 8 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 608.00 | 9 743.00 | 8 608.00 | 8 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 737.00 | 9 743.00 | 8 608.00 | 39 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 743.00 | 8 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 260.00 | 941 260.00 | | 941 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 845.00 | 91 845.00 | | 91 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 118.00 | 133 118.00 | | 133 118.00 |
UX Autres créances clients | 172 626.00 | | | 172 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 228 462.00 | 228 462.00 | | 228 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 284.00 | 199 284.00 | | 199 284.00 |
VW T.V.A. | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 616.00 | 1 516 616.00 | | 1 516 616.00 |