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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 641.00 | 50 986.00 | 4 655.00 | 55 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 346.00 | 58 516.00 | 92 830.00 | 151 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 453.00 | 53 099.00 | 284 354.00 | 337 453.00 |
BZ Autres créances | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 521.00 | 53 099.00 | 343 422.00 | 396 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 867.00 | 111 615.00 | 436 252.00 | 547 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 49 675.00 | 43 691.00 | | 49 675.00 |
DH Report à nouveau | 3 851.00 | 38 511.00 | | 3 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 806.00 | 5 984.00 | | 29 806.00 |
DL TOTAL (I) | 116 366.00 | 86 561.00 | | 116 366.00 |
DP Provisions pour risques | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 473.00 | 47 004.00 | | 41 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 908.00 | 26 215.00 | | 16 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 006.00 | 511 271.00 | | 48 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 763.00 | 1 624 801.00 | | 150 763.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | 1 601.00 | | 5 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 461.00 | 51 689.00 | | 35 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 622.00 | 341 416.00 | | 299 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 252.00 | 448 241.00 | | 436 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 680.00 | 8 309.00 | | 13 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 251.00 | | 905.00 | 158 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 809.00 | 151 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | 85 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 55 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 489.00 | | 841.00 | 59 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 022.00 | | 64.00 | 10 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 761.00 | 1 507.00 | 751.00 | 57 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | 3.00 | 263.00 | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 970.00 | 1 504.00 | 488.00 | 49 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365.00 | 400.00 | | 1 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 793.00 | 19 014.00 | 8 778.00 | 27 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 755.00 | 392 668.00 | 10 086.00 | 402 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 322.00 | 288 578.00 | 8 778.00 | 298 322.00 |