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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 4 843.00 | 1 540.00 | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 683 142.00 | | 683 142.00 | 683 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 988.00 | 45 516.00 | 1 473.00 | 46 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 038.00 | 99 046.00 | 154 992.00 | 254 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 256.00 | 149 404.00 | 853 852.00 | 1 003 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 860.00 | | 770 860.00 | 770 860.00 |
BZ Autres créances | 475 855.00 | | 475 855.00 | 475 855.00 |
CF Disponibilités | 380 136.00 | | 380 136.00 | 380 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 187.00 | | 1 672 187.00 | 1 672 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 443.00 | 149 404.00 | 2 526 039.00 | 2 675 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 291.00 | 188 291.00 | | 188 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
DH Report à nouveau | -33 584.00 | -31 068.00 | | -33 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 091.00 | -2 516.00 | | 47 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 777.00 | 1 164 686.00 | | 1 211 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 492.00 | 391 639.00 | | 392 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 1 899.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 985.00 | 318 856.00 | | 342 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 577.00 | 403 245.00 | | 503 577.00 |
EA Autres dettes | 72 148.00 | 66 019.00 | | 72 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 262.00 | 1 181 658.00 | | 1 314 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 039.00 | 2 346 344.00 | | 2 526 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 621.00 | 1 112 159.00 | | 1 002 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
FG Production vendue services | 3 797 878.00 | | 3 797 878.00 | 3 797 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 757.00 | | 3 801 757.00 | 3 801 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 452.00 | |
GE Autres charges | | | 8 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 928.00 | 108 287.00 | | 40 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 112.00 | 109 471.00 | | 42 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153.00 | 238.00 | | 4 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 005.00 | 97 873.00 | | 62 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 158.00 | 98 111.00 | | 66 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 046.00 | 11 360.00 | | -24 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 265.00 | 5 164.00 | | 24 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 694.00 | 3 088 919.00 | | 3 880 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 603.00 | 3 091 435.00 | | 3 833 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 091.00 | -2 516.00 | | 47 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 338.00 | | 153 904.00 | 987 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 987.00 | 1 003 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 957.00 | 301 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 845.00 | | 1 680.00 | 687 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 897.00 | | 151 086.00 | 287 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | 1 138.00 | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 880.00 | 28 452.00 | 68 928.00 | 189 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 140.00 | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 177.00 | 28 312.00 | 68 928.00 | 185 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 985.00 | 342 985.00 | | 342 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 402.00 | 198 402.00 | | 198 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 881.00 | 151 881.00 | | 151 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 515.00 | 5 805.00 | 6 710.00 | 12 515.00 |
UX Autres créances clients | 770 860.00 | 770 860.00 | | 770 860.00 |
VB T. V. A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VC Groupe et associés | 455 639.00 | 455 639.00 | | 455 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 492.00 | 80 851.00 | 311 641.00 | 392 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 147.00 | | | 131 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 870.00 | 1 260 160.00 | 6 710.00 | 1 266 870.00 |
VW T.V.A. | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 262.00 | 1 002 621.00 | 311 641.00 | 1 314 262.00 |