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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 908.00 | | 163 908.00 | 163 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 922.00 | 11 087.00 | 7 835.00 | 18 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 320.00 | 186 219.00 | 92 101.00 | 278 320.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 612.00 | 197 306.00 | 465 306.00 | 662 612.00 |
BT Marchandises | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 1 388.00 | 38 612.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 479 456.00 | | 479 456.00 | 479 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 711.00 | 1 388.00 | 540 323.00 | 541 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 323.00 | 198 694.00 | 1 005 629.00 | 1 204 323.00 |
CU Autres participations | 151 462.00 | | 151 462.00 | 151 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 649.00 | | | 407 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DG Autres réserves | 271 787.00 | | | 271 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 739 031.00 | | | 739 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 088.00 | | | 195 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
EA Autres dettes | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 597.00 | | | 266 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 629.00 | | | 1 005 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 597.00 | | | 266 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 361.00 | | 71 202.00 | 647 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 952.00 | 662 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 952.00 | 297 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 908.00 | | | 163 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 048.00 | | 21 145.00 | 332 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 405.00 | | 50 057.00 | 151 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 245.00 | 31 484.00 | 54 422.00 | 220 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 245.00 | 31 484.00 | 54 422.00 | 220 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 928.00 | 1 388.00 | 1 928.00 | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | 1 388.00 | 1 928.00 | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | 1 388.00 | 1 928.00 | 1 928.00 |
UG ‐ Financières | | 1 388.00 | 1 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 5.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VI Groupe et associés | 195 088.00 | 195 088.00 | | 195 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 117.00 | 19 117.00 | 50 000.00 | 69 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 598.00 | 266 598.00 | | 266 598.00 |