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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 737 043.00 | | 737 043.00 | 737 043.00 |
AP Constructions | 56 772.00 | 43 845.00 | 12 926.00 | 56 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 571.00 | 20 387.00 | 42 184.00 | 62 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 705.00 | 7 937.00 | 5 768.00 | 13 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 034.00 | 107 918.00 | 799 117.00 | 907 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 714.00 | 4 621.00 | 232 093.00 | 236 714.00 |
BZ Autres créances | 133 610.00 | | 133 610.00 | 133 610.00 |
CF Disponibilités | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 608.00 | 4 621.00 | 482 987.00 | 487 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 642.00 | 112 539.00 | 1 282 103.00 | 1 394 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 662 501.00 | 662 501.00 | | 662 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 306.00 | 184 076.00 | | 117 306.00 |
DL TOTAL (I) | 806 207.00 | 872 977.00 | | 806 207.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 133.00 | 241 169.00 | | 171 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 520.00 | 208 292.00 | | 217 520.00 |
EA Autres dettes | 8 284.00 | 2 458.00 | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 896.00 | 451 919.00 | | 420 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 103.00 | 1 324 896.00 | | 1 282 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 927.00 | 451 919.00 | | 401 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 034.00 | | 1 455.00 | 907 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 907 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | 133 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 143.00 | | | 739 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 048.00 | | 1 455.00 | 133 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 918.00 | 916.00 | 916.00 | 107 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 169.00 | 916.00 | 916.00 | 72 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 133.00 | 171 133.00 | | 171 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 355.00 | 138 355.00 | | 138 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 236 714.00 | 236 714.00 | | 236 714.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VC Groupe et associés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 959.00 | 4 990.00 | 18 969.00 | 23 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 625.00 | 382 625.00 | | 382 625.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 896.00 | 401 927.00 | 18 969.00 | 420 896.00 |