| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 23 539.00 | 10 000.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 114.00 | 49 171.00 | 2 944.00 | 52 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 477.00 | 37 135.00 | 342.00 | 37 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 732.00 | 109 844.00 | 13 888.00 | 123 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BT Marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 320.00 | 73.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 623.00 | 1 320.00 | 10 303.00 | 11 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 355.00 | 111 165.00 | 24 191.00 | 135 355.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -69 549.00 | -30 829.00 | | -69 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 771.00 | -38 720.00 | | -23 771.00 |
DL TOTAL (I) | -85 698.00 | -61 927.00 | | -85 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 296.00 | 10 942.00 | | 8 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 755.00 | 858.00 | | 19 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 761.00 | 24 478.00 | | 21 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 073.00 | 57 217.00 | | 58 073.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 2 441.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 889.00 | 95 936.00 | | 109 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 191.00 | 34 009.00 | | 24 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FD Production vendue biens | 160 068.00 | | 160 068.00 | 160 068.00 |
FG Production vendue services | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 230.00 | | 162 230.00 | 162 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 089.00 | 386.00 | | 5 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | 23 925.00 | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -23 925.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 231.00 | 197 073.00 | | 164 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 002.00 | 235 793.00 | | 188 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 771.00 | -38 720.00 | | -23 771.00 |