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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 300.00 | 366 757.00 | 148 543.00 | 515 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 707.00 | 223 421.00 | 71 285.00 | 294 707.00 |
AX Avances et acomptes | 243 629.00 | | 243 629.00 | 243 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 535.00 | | 98 535.00 | 98 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 341.00 | 625 583.00 | 1 064 758.00 | 1 690 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
BZ Autres créances | 528 742.00 | | 528 742.00 | 528 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 623.00 | | 136 623.00 | 136 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 109.00 | | 733 109.00 | 733 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 450.00 | 625 583.00 | 1 797 867.00 | 2 423 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 535.00 | | | 98 535.00 |
CU Autres participations | 502 327.00 | | 502 327.00 | 502 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 244 867.00 | 244 838.00 | | 244 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143.00 | 29.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 354 316.00 | 354 173.00 | | 354 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 314.00 | 577 496.00 | | 558 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 865.00 | 817 825.00 | | 622 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 964.00 | 184 498.00 | | 164 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 808.00 | 121 899.00 | | 93 808.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 551.00 | 1 701 718.00 | | 1 443 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 867.00 | 2 055 891.00 | | 1 797 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 865.00 | | | 622 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 908.00 | | 40 303.00 | 807 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 845 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 35 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 704.00 | | 40 303.00 | 769 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 499.00 | 53 774.00 | 691.00 | 572 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 905.00 | 3 190.00 | 691.00 | 32 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 594.00 | 50 584.00 | | 539 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 964.00 | 164 964.00 | | 164 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 535.00 | 98 535.00 | | 98 535.00 |
UX Autres créances clients | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
VB T. V. A. | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VC Groupe et associés | 499 382.00 | 499 382.00 | | 499 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 622 865.00 | 622 865.00 | | 622 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 021.00 | 695 021.00 | | 695 021.00 |
VW T.V.A. | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 342.00 | 887 342.00 | | 887 342.00 |