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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 157.00 | 36 977.00 | 153 180.00 | 190 157.00 |
AP Constructions | 814 896.00 | 165 539.00 | 649 357.00 | 814 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 785.00 | 38 624.00 | 160.00 | 38 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 805.00 | 971 182.00 | 1 005 624.00 | 1 976 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 1 300 559.00 | 866 875.00 | 433 685.00 | 1 300 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 179.00 | 1.00 | 400 178.00 | 400 179.00 |
CF Disponibilités | 455 444.00 | | 455 444.00 | 455 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 288.00 | 866 876.00 | 1 301 412.00 | 2 168 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 093.00 | 1 838 058.00 | 2 307 036.00 | 4 145 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
CU Autres participations | 932 527.00 | 730 042.00 | 202 485.00 | 932 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 857 955.00 | 1 846 869.00 | | 1 857 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 313.00 | 11 086.00 | | -4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 143.00 | 2 050 455.00 | | 2 046 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 748.00 | 114 774.00 | | 94 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 457.00 | 50 853.00 | | 39 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 566.00 | 23 341.00 | | 18 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 633.00 | 11 976.00 | | 3 633.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | 805.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 216.00 | 201 749.00 | | 157 216.00 |
ED (V) | 103 676.00 | 182 245.00 | | 103 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 036.00 | 2 434 449.00 | | 2 307 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 050.00 | 107 244.00 | | 83 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 054.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -5 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 148 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 277.00 | 211 240.00 | | 68 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 589.00 | 200 154.00 | | 72 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 313.00 | 11 086.00 | | -4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 805.00 | | | 1 976 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 838.00 | | | 1 043 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 968.00 | | | 932 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 986.00 | 35 177.00 | | 168 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 986.00 | 35 177.00 | | 168 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 867 054.00 | | 179.00 | 867 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634 073.00 | | 179.00 | 1 634 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 073.00 | | 179.00 | 1 634 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 591.00 | 1 297 591.00 | | 1 297 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 505.00 | 20 339.00 | 74 166.00 | 94 505.00 |
VI Groupe et associés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 472.00 | 1 309 472.00 | | 1 309 472.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 216.00 | 83 050.00 | 74 166.00 | 157 216.00 |