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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 280.00 | 5 404.00 | 2 877.00 | 8 280.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 034.00 | 5 404.00 | 13 630.00 | 19 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
DH Report à nouveau | -105 637.00 | -113 397.00 | | -105 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988.00 | 7 760.00 | | -988.00 |
DL TOTAL (I) | -74 795.00 | -73 806.00 | | -74 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 178.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 085.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 806.00 | 11 843.00 | | 11 806.00 |
EA Autres dettes | 63 159.00 | 66 337.00 | | 63 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 425.00 | 91 443.00 | | 88 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 630.00 | 17 637.00 | | 13 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 425.00 | 81 443.00 | | 88 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 150.00 | 50 797.00 | | 56 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 138.00 | 43 037.00 | | 57 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988.00 | 7 760.00 | | -988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 188.00 | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 249.00 | 3 190.00 | | 3 249.00 |
ST Autres comptes | 7 389.00 | 5 674.00 | | 7 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 977.00 | 9 395.00 | | 9 977.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 458.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | | 757.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366.00 | 945.00 | | 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366.00 | 945.00 | | 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 594.00 | 8 721.00 | | 10 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 865.00 | 18 717.00 | | 20 865.00 |