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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 660.00 | 21 200.00 | 40 460.00 | 61 660.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 149 448.00 | 80 773.00 | 68 676.00 | 149 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 112.00 | 892 893.00 | 797 219.00 | 1 690 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 551.00 | 30 561.00 | 64 990.00 | 95 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 560.00 | | 197 560.00 | 197 560.00 |
AX Avances et acomptes | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 815.00 | 1 025 428.00 | 1 193 387.00 | 2 218 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 861.00 | | 323 861.00 | 323 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 922.00 | | 400 922.00 | 400 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 623.00 | 171 303.00 | 834 320.00 | 1 005 623.00 |
BZ Autres créances | 332 963.00 | | 332 963.00 | 332 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 064.00 | | 243 064.00 | 243 064.00 |
CF Disponibilités | 320 442.00 | | 320 442.00 | 320 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 626 874.00 | 171 303.00 | 2 455 571.00 | 2 626 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 689.00 | 1 196 731.00 | 3 648 958.00 | 4 845 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 106.00 | | | 211 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 470.00 | 224 470.00 | | 224 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 370 774.00 | 1 198 563.00 | | 1 370 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 100.00 | 372 211.00 | | 99 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 579.00 | 31 389.00 | | 20 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 789.00 | 1 849 500.00 | | 1 737 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 157.00 | 138 846.00 | | 640 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 254.00 | | | 190 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 795.00 | 550 769.00 | | 805 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 378.00 | 116 600.00 | | 200 378.00 |
EA Autres dettes | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 168.00 | 806 215.00 | | 1 851 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 958.00 | 2 715 715.00 | | 3 648 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 041.00 | | | 1 360 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | 11 858.00 | 11 938.00 | 81.00 |
FD Production vendue biens | 5 747 410.00 | | 5 747 410.00 | 5 747 410.00 |
FG Production vendue services | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753 960.00 | 11 856.00 | 5 765 817.00 | 5 753 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 784 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 162 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 9 019.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 416.00 | 16 412.00 | | 13 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 554.00 | 25 431.00 | | 13 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 576.00 | 1 284.00 | | 51 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 576.00 | 4 776.00 | | 51 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 022.00 | 20 655.00 | | -38 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | 159 502.00 | | 8 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 787.00 | 5 092 403.00 | | 5 807 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708 687.00 | 4 720 192.00 | | 5 708 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 100.00 | 372 211.00 | | 99 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 663.00 | | | 1 514 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 090.00 | | | 1 438 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 992.00 | 192 436.00 | | 832 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 792.00 | 192 436.00 | | 811 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 795.00 | 805 795.00 | | 805 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 838.00 | 204 836.00 | | 204 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 623.00 | | | 1 005 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 817.00 | 148 690.00 | 443 006.00 | 639 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114.00 | | | 114.00 |
VP Divers | 332 963.00 | | | 332 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 378.00 | 200 378.00 | | 200 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 357.00 | 1 127 481.00 | 218 877.00 | 1 346 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 168.00 | 1 360 041.00 | 443 008.00 | 1 851 168.00 |