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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 851.00 | 3 943.00 | 2 908.00 | 6 851.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000 556.00 | | 4 000 556.00 | 4 000 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 007 407.00 | 3 943.00 | 4 003 464.00 | 4 007 407.00 |
072 Créances – Autres | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 061 848.00 | | 1 061 848.00 | 1 061 848.00 |
084 Disponibilités | 351 006.00 | | 351 006.00 | 351 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 427 937.00 | | 1 427 937.00 | 1 427 937.00 |
110 Total général Actif | 5 435 344.00 | 3 943.00 | 5 431 400.00 | 5 435 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 581 421.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 742 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 420 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 431 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 101.00 | 48.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101.00 | 48.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 51 021.00 | 26 222.00 | | 51 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | 212.00 | | 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | 22 976.00 | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 44 106.00 | 45 363.00 | | 44 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 284.00 | 1 646.00 | | 2 284.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 495.00 | 96 419.00 | | 117 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 394.00 | -96 370.00 | | -117 394.00 |
280 Produits financiers | 174 755.00 | 293 766.00 | | 174 755.00 |
294 Charges financières | 11 745.00 | 2 853.00 | | 11 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 031.00 | -24 000.00 | | -12 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 647.00 | 218 543.00 | | 57 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 007 407.00 | | | 4 007 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 964.00 | | | 10 964.00 |