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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 35 721.00 | 16 038.00 | 19 682.00 | 35 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 111.00 | 838.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 551.00 | 18 855.00 | 138 696.00 | 157 551.00 |
BT Marchandises | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BZ Autres créances | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 159.00 | 18 855.00 | 172 303.00 | 191 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
DH Report à nouveau | -31 417.00 | -27 903.00 | | -31 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 169.00 | -3 514.00 | | -9 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 339.00 | 11 509.00 | | 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 449.00 | 33 177.00 | | 123 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 878.00 | 487.00 | | 38 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 16 437.00 | | 7 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337.00 | 2 644.00 | | 2 337.00 |
EA Autres dettes | | 1 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 964.00 | 54 138.00 | | 171 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 303.00 | 65 647.00 | | 172 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 209.00 | 37 261.00 | | 151 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 339.00 | 215.00 | | 13 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 078.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 078.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 596.00 | 59 543.00 | | 61 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 765.00 | 63 058.00 | | 70 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 169.00 | -3 514.00 | | -9 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 029.00 | | 94 523.00 | 63 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 30 000.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 377.00 | | 60 468.00 | 39 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 4 055.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 368.00 | 3 488.00 | | 15 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 368.00 | 3 488.00 | | 15 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 450.00 | 102 695.00 | 20 755.00 | 123 450.00 |
VI Groupe et associés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 964.00 | 151 209.00 | 20 755.00 | 171 964.00 |