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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 621.00 | | 100 621.00 | 100 621.00 |
BZ Autres créances | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CF Disponibilités | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 187.00 | | 162 187.00 | 162 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 908.00 | 13 720.00 | 162 187.00 | 175 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 421.00 | -108 532.00 | | -343 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 989.00 | -234 888.00 | | 31 989.00 |
DL TOTAL (I) | -256 432.00 | -288 421.00 | | -256 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 346.00 | 641 250.00 | | 395 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 137 176.00 | | 5 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 235.00 | 31 342.00 | | 17 235.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 188.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 619.00 | 815 227.00 | | 418 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 187.00 | 526 807.00 | | 162 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 306.00 | 5 244.00 | 453 550.00 | 448 306.00 |
FG Production vendue services | 96 640.00 | 997.00 | 97 637.00 | 96 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 946.00 | 6 241.00 | 551 188.00 | 544 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 135.00 | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 951.00 | 135.00 | | 9 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 347.00 | -135.00 | | 21 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 520.00 | 884 236.00 | | 740 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 531.00 | 1 119 124.00 | | 708 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 989.00 | -234 888.00 | | 31 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 662.00 | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 004.00 | 13 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 588.00 | 828.00 | 19 696.00 | 32 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 588.00 | 828.00 | 19 696.00 | 32 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 570.00 | | 156 570.00 | 156 570.00 |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 816.00 | | 157 816.00 | 157 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 816.00 | | 157 816.00 | 157 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 100 621.00 | | | 100 621.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VI Groupe et associés | 395 346.00 | 395 346.00 | | 395 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 141.00 | 132 141.00 | | 132 141.00 |
VW T.V.A. | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 619.00 | 418 619.00 | | 418 619.00 |