| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 1 055.00 | 3 145.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 945.00 | 132 494.00 | 825 451.00 | 957 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 852.00 | 133 550.00 | 862 302.00 | 995 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
BZ Autres créances | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 175.00 | | 155 175.00 | 155 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 027.00 | 133 550.00 | 1 017 478.00 | 1 151 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 264.00 | -36 011.00 | | -225 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 264.00 | -189 253.00 | | 201 264.00 |
DL TOTAL (I) | 24 000.00 | -177 264.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 018.00 | 580 655.00 | | 552 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 498.00 | 180 729.00 | | 197 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 982.00 | 141 154.00 | | 107 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 979.00 | 92 814.00 | | 135 979.00 |
EA Autres dettes | | 311 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 478.00 | 1 306 744.00 | | 993 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 478.00 | 1 129 480.00 | | 1 017 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 812.00 | 1 306 744.00 | | 576 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 801.00 | 600.00 | | 52 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 804.00 | | 12 167.00 | 1 101 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 33 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 120.00 | 995 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 547.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 524.00 | 957 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 302.00 | | 12 167.00 | 1 063 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 950.00 | 86 359.00 | 79 759.00 | 126 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | 840.00 | | 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 187.00 | 85 519.00 | 79 212.00 | 126 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 982.00 | 107 982.00 | | 107 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
UX Autres créances clients | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
VB T. V. A. | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 217.00 | 82 551.00 | 348 084.00 | 499 217.00 |
VI Groupe et associés | 195 498.00 | 195 498.00 | | 195 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 064.00 | 149 358.00 | 33 706.00 | 183 064.00 |
VW T.V.A. | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 478.00 | 576 812.00 | 348 084.00 | 993 478.00 |