| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 332.00 | 386 219.00 | 272 113.00 | 658 332.00 |
AH Fonds commercial | 70 206.00 | 5 206.00 | 65 000.00 | 70 206.00 |
AN Terrains | 32 279.00 | 7 454.00 | 24 825.00 | 32 279.00 |
AP Constructions | 507 142.00 | 473 645.00 | 33 498.00 | 507 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025 162.00 | 2 655 339.00 | 369 823.00 | 3 025 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 005.00 | 110 122.00 | 30 883.00 | 141 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 572.00 | | 228 572.00 | 228 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 520.00 | 3 638 023.00 | 1 112 498.00 | 4 750 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 611.00 | 10 772.00 | 2 699 839.00 | 2 710 611.00 |
BZ Autres créances | 1 193 260.00 | | 1 193 260.00 | 1 193 260.00 |
CF Disponibilités | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 878.00 | 10 772.00 | 3 961 106.00 | 3 971 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 722 398.00 | 3 648 795.00 | 5 073 604.00 | 8 722 398.00 |
CU Autres participations | 43 445.00 | 38.00 | 43 407.00 | 43 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 966.00 | 468 966.00 | | 468 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DG Autres réserves | | 1 439.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 322 931.00 | 1 492 877.00 | | 1 322 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 582.00 | 126 335.00 | | 271 582.00 |
DK Provisions réglementées | 106 277.00 | 89 700.00 | | 106 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 868.00 | 2 208 428.00 | | 2 198 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 257.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 257.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959.00 | 60 267.00 | | 3 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 211.00 | 703 290.00 | | 912 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 809.00 | 1 465 242.00 | | 1 644 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 238.00 | 84 756.00 | | 195 238.00 |
EA Autres dettes | 117 321.00 | 145 906.00 | | 117 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 738.00 | 2 459 460.00 | | 2 874 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 608.00 | 4 688 146.00 | | 5 073 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 755 334.00 | 26 493.00 | 10 781 827.00 | 10 755 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 755 334.00 | 26 493.00 | 10 781 827.00 | 10 755 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 891 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 171 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 448 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 905.00 | 8 272.00 | | 16 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 069.00 | 8 272.00 | | 17 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 60.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 482.00 | 31 839.00 | | 33 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 782.00 | 31 899.00 | | 33 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 713.00 | -23 627.00 | | -16 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 241.00 | 50 000.00 | | 45 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 790.00 | 37 893.00 | | 112 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 912 988.00 | 9 644 703.00 | | 10 912 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 404.00 | 9 518 368.00 | | 10 641 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 582.00 | 126 335.00 | | 271 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 639.00 | | 404 573.00 | 4 423 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 87 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 690.00 | 4 750 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 681.00 | 3 934 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 538.00 | | | 728 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 270.00 | | 404 573.00 | 3 607 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 831.00 | | | 87 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 845.00 | 180 140.00 | | 3 457 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 164.00 | 54 261.00 | | 337 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 681.00 | 125 879.00 | | 3 120 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903 871.00 | 3 890 007.00 | 13 864.00 | 3 903 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 740.00 | 3 896 499.00 | 58 241.00 | 3 954 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |