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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 315.00 | | 113 315.00 | 113 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 963.00 | 111 598.00 | 5 365.00 | 116 963.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 280.00 | 123 305.00 | 131 974.00 | 255 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BT Marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 165 275.00 | | 165 275.00 | 165 275.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 177.00 | | 179 177.00 | 179 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 457.00 | 123 305.00 | 311 152.00 | 434 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 168.00 | -146 257.00 | | -101 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 963.00 | 45 089.00 | | 4 963.00 |
DL TOTAL (I) | -52 204.00 | -57 168.00 | | -52 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 535.00 | 11 998.00 | | 7 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | 20 487.00 | | 4 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 624.00 | 66 543.00 | | 60 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 153.00 | 282 393.00 | | 291 153.00 |
EA Autres dettes | | 10 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 356.00 | 391 782.00 | | 363 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 152.00 | 334 614.00 | | 311 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 356.00 | 391 782.00 | | 363 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 535.00 | 11 998.00 | | 7 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
FG Production vendue services | 521 556.00 | | 521 556.00 | 521 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 130.00 | | 534 130.00 | 534 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 833.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 866.00 | 1 191.00 | | 4 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 866.00 | 1 191.00 | | 4 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 818.00 | 529.00 | | 65 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 818.00 | 529.00 | | 65 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 952.00 | 661.00 | | -60 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 6 006.00 | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 137.00 | 541 314.00 | | 548 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 173.00 | 496 224.00 | | 543 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 963.00 | 45 089.00 | | 4 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 906.00 | | 6 374.00 | 248 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 670.00 | | 6 000.00 | 128 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | 374.00 | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 472.00 | 11 833.00 | | 111 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 472.00 | 11 833.00 | | 111 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 153.00 | 291 153.00 | | 291 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
UX Autres créances clients | 165 276.00 | 165 276.00 | | 165 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 570.00 | 165 276.00 | 7 294.00 | 172 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 356.00 | 363 356.00 | | 363 356.00 |