| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 315.00 | 98 507.00 | 4 809.00 | 103 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 757 013.00 | | 757 013.00 | 757 013.00 |
AP Constructions | 352 140.00 | 285 839.00 | 66 301.00 | 352 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 090.00 | 2 043 050.00 | 99 040.00 | 2 142 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 032.00 | 627 794.00 | 101 238.00 | 729 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 053 824.00 | | 1 053 824.00 | 1 053 824.00 |
BF Prêts | 348 296.00 | | 348 296.00 | 348 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 592 065.00 | 3 086 411.00 | 2 505 654.00 | 5 592 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 312.00 | 148 308.00 | 650 005.00 | 798 312.00 |
BN En cours de production de biens | 1 592 178.00 | 236 524.00 | 1 355 654.00 | 1 592 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 938.00 | 479 578.00 | 547 360.00 | 1 026 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 852.00 | | 2 692 852.00 | 2 692 852.00 |
BZ Autres créances | 622 419.00 | | 622 419.00 | 622 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
CF Disponibilités | 2 486 323.00 | | 2 486 323.00 | 2 486 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 292 003.00 | 864 409.00 | 8 427 594.00 | 9 292 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 884 315.00 | 3 950 819.00 | 10 933 495.00 | 14 884 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430 511.00 | | | 1 430 511.00 |
CU Autres participations | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 105.00 | 27 177.00 | 37 928.00 | 65 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 223 733.00 | 4 960 213.00 | | 3 223 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 096.00 | -1 736 480.00 | | -81 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 494.00 | | | 346 494.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 131.00 | 4 873 733.00 | | 5 139 131.00 |
DP Provisions pour risques | 247.00 | 12 334.00 | | 247.00 |
DQ Provisions pour charges | | 86 651.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 247.00 | 98 985.00 | | 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 009.00 | 3 403 314.00 | | 593 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 415.00 | 1 197 425.00 | | 1 035 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 172.00 | 2 878 409.00 | | 4 030 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 838.00 | 109 796.00 | | 103 838.00 |
EA Autres dettes | 15 296.00 | 183 506.00 | | 15 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 792 730.00 | 7 772 451.00 | | 5 792 730.00 |
ED (V) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 933 495.00 | 12 745 169.00 | | 10 933 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 557.00 | 4 579 643.00 | | 5 390 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 690.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 035 415.00 | | | 1 035 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 225 321.00 | | 6 225 321.00 | 6 225 321.00 |
FG Production vendue services | 8 692 074.00 | | 8 692 074.00 | 8 692 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 917 396.00 | | 14 917 396.00 | 14 917 396.00 |
FM Production stockée | | | 252 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 295 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 125 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 719 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 889.00 | |
GE Autres charges | | | 22 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 374 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 468.00 | 7 853.00 | | 118 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 556.00 | 7 853.00 | | 119 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 453.00 | 12 813.00 | | 22 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 982.00 | 15 120.00 | | 95 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 435.00 | 27 933.00 | | 118 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | -20 080.00 | | 1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 432 483.00 | 14 038 921.00 | | 15 432 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 513 580.00 | 15 775 401.00 | | 15 513 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 096.00 | -1 736 480.00 | | -81 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 328.00 | | 802 669.00 | 5 236 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 200.00 | 1 439 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 937.00 | 414 996.00 | 5 592 065.00 | 31 937.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 937.00 | | 107 359.00 | 31 937.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 796.00 | 3 980 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 296.00 | | | 139 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 401.00 | | 802 669.00 | 3 364 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 526.00 | | | 1 667 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 710.00 | 1 151 144.00 | 1 101 443.00 | 3 036 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 324.00 | 70 386.00 | 59 533.00 | 16 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 522.00 | 19 898.00 | 16 869.00 | 99 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 864.00 | 1 060 860.00 | 1 025 041.00 | 2 920 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 985.00 | -86 404.00 | 12 334.00 | 98 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 674 520.00 | 189 889.00 | | 674 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 520.00 | 189 889.00 | | 674 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 505.00 | 103 485.00 | 12 334.00 | 773 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 889.00 | 86 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 247.00 | 12 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 369.00 | 110 369.00 | | 110 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 172.00 | 4 030 172.00 | | 4 030 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 053 824.00 | 1 053 824.00 | | 1 053 824.00 |
UP Prêts | 348 296.00 | 348 296.00 | | 348 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 852.00 | 2 692 852.00 | | 2 692 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 324 763.00 | 324 763.00 | | 324 763.00 |
VC Groupe et associés | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 009.00 | 205 836.00 | 387 173.00 | 593 009.00 |
VI Groupe et associés | 925 046.00 | 925 046.00 | | 925 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 423.00 | | | 1 809 423.00 |
VP Divers | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 002.00 | 4 788 002.00 | | 4 788 002.00 |
VW T.V.A. | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 730.00 | 5 390 557.00 | 387 173.00 | 5 777 730.00 |