| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
AP Constructions | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 093.00 | 35 410.00 | 1 683.00 | 37 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 469.00 | 43 749.00 | 30 720.00 | 74 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 402.00 | 89 282.00 | 78 120.00 | 167 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 692.00 | 500.00 | 185 192.00 | 185 692.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CF Disponibilités | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 910.00 | 500.00 | 268 409.00 | 268 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 313.00 | 89 783.00 | 346 529.00 | 436 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 994.00 | | | 150 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
DL TOTAL (I) | 207 922.00 | | | 207 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 607.00 | | | 138 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 529.00 | | | 346 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 141.00 | | 348 141.00 | 348 141.00 |
FG Production vendue services | 410 095.00 | | 410 095.00 | 410 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 236.00 | | 758 236.00 | 758 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 798.00 | | | 773 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 255.00 | | | 725 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 347.00 | | 18 612.00 | 169 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 556.00 | 167 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 556.00 | 121 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 630.00 | | 18 612.00 | 123 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 039.00 | 8 800.00 | 20 556.00 | 101 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 039.00 | 8 800.00 | 20 556.00 | 101 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 185 693.00 | 185 693.00 | | 185 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 849.00 | 3 603.00 | 6 247.00 | 9 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 390.00 | 189 247.00 | 1 143.00 | 190 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 608.00 | 132 361.00 | 6 247.00 | 138 608.00 |