| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 503.00 | 7 660.00 | 36 843.00 | 44 503.00 |
AH Fonds commercial | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 537.00 | 76 324.00 | 34 213.00 | 110 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 719.00 | 623 264.00 | 318 455.00 | 941 719.00 |
AX Avances et acomptes | 408 431.00 | | 408 431.00 | 408 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 716.00 | | 435 716.00 | 435 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 999.00 | | 208 999.00 | 208 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 309.00 | 707 248.00 | 1 717 061.00 | 2 424 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135 398.00 | 21 645.00 | 5 113 753.00 | 5 135 398.00 |
BZ Autres créances | 4 553 798.00 | | 4 553 798.00 | 4 553 798.00 |
CF Disponibilités | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 838 471.00 | 21 645.00 | 9 816 827.00 | 9 838 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 262 780.00 | 728 893.00 | 11 533 887.00 | 12 262 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228 669.00 | | 228 669.00 | 228 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 804 020.00 | 1 804 020.00 | | 1 804 020.00 |
DH Report à nouveau | -629 881.00 | -806 900.00 | | -629 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 609.00 | 177 019.00 | | 205 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 119.00 | 1 359 510.00 | | 1 565 119.00 |
DP Provisions pour risques | 161 750.00 | 248 250.00 | | 161 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 131.00 | 196 374.00 | | 203 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 881.00 | 444 624.00 | | 364 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 913.00 | 926 459.00 | | 825 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 078.00 | 784 261.00 | | 860 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 644.00 | 2 027 797.00 | | 2 092 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 670 860.00 | 4 253 249.00 | | 3 670 860.00 |
EA Autres dettes | 2 033 928.00 | 2 341 540.00 | | 2 033 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 464.00 | 134 036.00 | | 120 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 603 888.00 | 10 467 341.00 | | 9 603 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 533 887.00 | 12 271 475.00 | | 11 533 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 859 049.00 | 9 720 259.00 | | 8 859 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 751 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 756 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 284 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 935 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 722 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 192 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 467.00 | 7 169.00 | | 18 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 663.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 757.00 | 4 669.00 | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 710.00 | 2 500.00 | | 11 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 422 792.00 | 17 737 637.00 | | 16 422 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 217 183.00 | 17 560 618.00 | | 16 217 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 609.00 | 177 019.00 | | 205 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 374.00 | | 489 935.00 | 1 934 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 887.00 | | 22 351.00 | 67 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 101.00 | | 499 586.00 | 961 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 386.00 | | -32 002.00 | 905 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 318.00 | 155 930.00 | 707 248.00 | 551 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 6 838.00 | 7 660.00 | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 497.00 | 149 091.00 | 699 588.00 | 550 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 624.00 | 41 757.00 | 121 500.00 | 444 624.00 |
6T Sur comptes clients | 12 467.00 | 19 732.00 | 10 554.00 | 12 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 467.00 | 19 732.00 | 10 554.00 | 12 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 091.00 | 61 489.00 | 132 054.00 | 457 091.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 732.00 | 132 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 644.00 | 2 092 644.00 | | 2 092 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481 957.00 | 1 481 957.00 | | 1 481 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 800.00 | 912 964.00 | 69 836.00 | 982 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033 928.00 | 2 033 928.00 | | 2 033 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 716.00 | | 435 716.00 | 435 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 999.00 | | 208 999.00 | 208 999.00 |
UX Autres créances clients | 5 109 424.00 | 5 109 424.00 | | 5 109 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VB T. V. A. | 332 714.00 | 332 714.00 | | 332 714.00 |
VC Groupe et associés | 4 218 094.00 | 4 218 094.00 | | 4 218 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 913.00 | 150 910.00 | 489 711.00 | 825 913.00 |
VI Groupe et associés | 860 078.00 | 860 078.00 | | 860 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 265.00 | | | 439 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 811.00 | | | 539 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 391 437.00 | 9 746 723.00 | 644 715.00 | 10 391 437.00 |
VW T.V.A. | 1 112 494.00 | 1 112 494.00 | | 1 112 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 603 888.00 | 8 859 049.00 | 559 547.00 | 9 603 888.00 |