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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 412.00 | 206 246.00 | 60 166.00 | 266 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 951.00 | 191 730.00 | 105 221.00 | 296 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 977.00 | 397 976.00 | 383 001.00 | 780 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 181.00 | 18 077.00 | 330 104.00 | 348 181.00 |
BZ Autres créances | 299 342.00 | | 299 342.00 | 299 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
CF Disponibilités | 309 249.00 | | 309 249.00 | 309 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 405.00 | 18 077.00 | 1 046 328.00 | 1 064 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 381.00 | 416 053.00 | 1 429 329.00 | 1 845 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
CU Autres participations | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 359 052.00 | | | 359 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
DL TOTAL (I) | 888 149.00 | | | 888 149.00 |
DP Provisions pour risques | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 149.00 | | | 180 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
EA Autres dettes | 177 111.00 | | | 177 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 935.00 | | | 501 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 329.00 | | | 1 429 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 605.00 | | | 455 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 849.00 | | 117 027.00 | 697 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 899.00 | 780 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 899.00 | 563 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 235.00 | | 117 027.00 | 480 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 317.00 | 26 936.00 | 15 277.00 | 386 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 317.00 | 26 936.00 | 15 277.00 | 386 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 245.00 | | 25 000.00 | 64 245.00 |
6T Sur comptes clients | 68 427.00 | | 50 350.00 | 68 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 427.00 | | 50 350.00 | 68 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 672.00 | | 75 350.00 | 132 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 149.00 | 180 149.00 | | 180 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 111.00 | 177 111.00 | | 177 111.00 |
UX Autres créances clients | 326 489.00 | 326 489.00 | | 326 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
VB T. V. A. | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VC Groupe et associés | 255 164.00 | 255 164.00 | | 255 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 147.00 | 19 817.00 | 46 330.00 | 66 147.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 176.00 | 632 484.00 | 21 692.00 | 654 176.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 935.00 | 455 605.00 | 46 330.00 | 501 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
ST Autres comptes | 225 027.00 | | | 225 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 458.00 | | | 349 458.00 |
YT Sous‐traitance | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 815.00 | | | 80 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 351.00 | | | 699 351.00 |