| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 69.00 | 177.00 | 246.00 |
AP Constructions | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 601.00 | 92 095.00 | 52 506.00 | 144 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 732.00 | 384 949.00 | 106 782.00 | 491 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 585.00 | 492 656.00 | 287 929.00 | 780 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BZ Autres créances | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 025.00 | 492 656.00 | 316 369.00 | 809 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
DH Report à nouveau | | -117 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 092.00 | -36 335.00 | | 54 092.00 |
DK Provisions réglementées | 9 352.00 | 3 921.00 | | 9 352.00 |
DL TOTAL (I) | 88 427.00 | -141 083.00 | | 88 427.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 42 620.00 | | 8 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089.00 | 3 607.00 | | 2 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 863.00 | 125 753.00 | | 3 863.00 |
EA Autres dettes | 190 953.00 | 480 250.00 | | 190 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 942.00 | 659 357.00 | | 212 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 369.00 | 568 273.00 | | 316 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -439.00 | | -439.00 | -439.00 |
FG Production vendue services | 115 366.00 | | 115 366.00 | 115 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 927.00 | | 114 927.00 | 114 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -70.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153.00 | 81.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 81.00 | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 585.00 | 1 382.00 | | 5 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | 1 382.00 | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 431.00 | -1 301.00 | | -5 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 121.00 | 990 099.00 | | 153 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 029.00 | 1 026 434.00 | | 99 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 092.00 | -36 335.00 | | 54 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 881.00 | | -6 296.00 | 786 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 760.00 | | 162.00 | 108 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 371.00 | | -6 458.00 | 656 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 304.00 | 20 352.00 | | 472 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 67.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 339.00 | 20 285.00 | | 470 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 921.00 | 5 585.00 | 153.00 | 3 921.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
UX Autres créances clients | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VI Groupe et associés | 190 953.00 | 190 953.00 | | 190 953.00 |
VP Divers | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 233.00 | 27 484.00 | 21 749.00 | 49 233.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 942.00 | 212 942.00 | | 212 942.00 |