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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AH Fonds commercial | 95 494.00 | | 95 494.00 | 95 494.00 |
AP Constructions | 264 513.00 | 205 316.00 | 59 196.00 | 264 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 284.00 | 59 275.00 | 2 008.00 | 61 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 067.00 | 114 871.00 | 37 197.00 | 152 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 452.00 | 384 271.00 | 207 181.00 | 591 452.00 |
BT Marchandises | 496 141.00 | 9 141.00 | 487 000.00 | 496 141.00 |
BZ Autres créances | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 215.00 | | 77 215.00 | 77 215.00 |
CF Disponibilités | 277 899.00 | | 277 899.00 | 277 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 818.00 | 9 141.00 | 875 677.00 | 884 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 270.00 | 393 412.00 | 1 082 858.00 | 1 476 270.00 |
CU Autres participations | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 361.00 | | | 407 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DL TOTAL (I) | 563 294.00 | | | 563 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 870.00 | | | 189 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 091.00 | | | 221 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 564.00 | | | 519 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 858.00 | | | 1 082 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 167.00 | | | 392 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 562.00 | | 1 309 562.00 | 1 309 562.00 |
FG Production vendue services | 183 552.00 | | 183 552.00 | 183 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 114.00 | | 1 493 114.00 | 1 493 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 715.00 | |
GE Autres charges | | | 7 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | | | 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 709.00 | | | 1 512 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 266.00 | | | 1 507 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 612.00 | | 840.00 | 590 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 074.00 | | 790.00 | 477 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 236.00 | | 50.00 | 13 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 556.00 | 34 715.00 | | 349 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 747.00 | 34 715.00 | | 344 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 091.00 | 221 091.00 | | 221 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 870.00 | 62 473.00 | 127 397.00 | 189 870.00 |
VI Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 996.00 | 33 563.00 | 8 433.00 | 41 996.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 564.00 | 392 167.00 | 127 397.00 | 519 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
ST Autres comptes | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
YT Sous‐traitance | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 622.00 | | | 298 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 403.00 | | | 196 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 105.00 | | | 234 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |