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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
AH Fonds commercial | 377 616.00 | | 377 616.00 | 377 616.00 |
AN Terrains | 13 469.00 | 13 364.00 | 105.00 | 13 469.00 |
AP Constructions | 162 797.00 | 162 412.00 | 385.00 | 162 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 030.00 | 71 121.00 | 4 910.00 | 76 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 363.00 | 555 564.00 | 57 800.00 | 613 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 626.00 | 820 058.00 | 476 569.00 | 1 296 626.00 |
BT Marchandises | 238 562.00 | | 238 562.00 | 238 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 533.00 | 15 490.00 | 476 043.00 | 491 533.00 |
BZ Autres créances | 147 695.00 | | 147 695.00 | 147 695.00 |
CF Disponibilités | 231 467.00 | | 231 467.00 | 231 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 229.00 | 15 490.00 | 1 106 739.00 | 1 122 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 855.00 | 835 548.00 | 1 583 307.00 | 2 418 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
CU Autres participations | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 619.00 | 368 703.00 | | 372 619.00 |
DH Report à nouveau | 323 609.00 | 323 609.00 | | 323 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 165.00 | 243 916.00 | | 208 165.00 |
DL TOTAL (I) | 913 917.00 | 945 752.00 | | 913 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 034.00 | 178 391.00 | | 73 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 121 495.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 692.00 | 329 882.00 | | 371 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 580.00 | 150 446.00 | | 167 580.00 |
EA Autres dettes | 56 508.00 | 77.00 | | 56 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 390.00 | 780 290.00 | | 669 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 307.00 | 1 726 043.00 | | 1 583 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 784.00 | 707 272.00 | | 650 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 010.00 | | 10 171.00 | 1 445 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 554.00 | 1 296 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 554.00 | 865 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 213.00 | | | 395 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 214.00 | | | 1 024 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 582.00 | | 10 171.00 | 25 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 111.00 | 103 455.00 | 89 509.00 | 806 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 514.00 | 103 455.00 | 89 509.00 | 788 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 046.00 | 2 703.00 | 1 259.00 | 14 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 046.00 | 2 703.00 | 1 259.00 | 14 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 046.00 | 2 703.00 | 1 259.00 | 14 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 692.00 | 371 692.00 | | 371 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
UX Autres créances clients | 477 557.00 | 477 557.00 | | 477 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 019.00 | 54 412.00 | 18 606.00 | 73 019.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 307.00 | | | 105 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 154.00 | 132 154.00 | | 132 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 623.00 | 683 623.00 | | 683 623.00 |
VW T.V.A. | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 390.00 | 650 784.00 | 18 606.00 | 669 390.00 |