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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 901.00 | 3 428.00 | 11 473.00 | 14 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107.00 | 4 763.00 | 1 345.00 | 6 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 171.00 | 109 752.00 | 66 419.00 | 176 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 688.00 | 197 943.00 | 95 745.00 | 293 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398 448.00 | 12 153.00 | 3 386 295.00 | 3 398 448.00 |
BZ Autres créances | 387 072.00 | | 387 072.00 | 387 072.00 |
CF Disponibilités | 520 721.00 | | 520 721.00 | 520 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 240.00 | 12 153.00 | 4 294 087.00 | 4 306 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 928.00 | 210 096.00 | 4 389 832.00 | 4 599 928.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
DG Autres réserves | 365 154.00 | 365 154.00 | | 365 154.00 |
DH Report à nouveau | 459 365.00 | 360 814.00 | | 459 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 637.00 | 98 551.00 | | 82 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 550.00 | 991 913.00 | | 1 074 550.00 |
DP Provisions pour risques | 82 132.00 | 88 312.00 | | 82 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 132.00 | 88 312.00 | | 82 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639.00 | 399.00 | | 1 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 995.00 | 101 697.00 | | 401 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 935.00 | 1 242 232.00 | | 1 965 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 539.00 | 227 951.00 | | 437 539.00 |
EA Autres dettes | 37 895.00 | 26 702.00 | | 37 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 148.00 | 234 397.00 | | 388 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 150.00 | 1 833 378.00 | | 3 233 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 832.00 | 2 913 603.00 | | 4 389 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
FG Production vendue services | 6 772 136.00 | | 6 772 136.00 | 6 772 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 581.00 | | 6 810 581.00 | 6 810 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 882 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 553.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 780 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 936.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -78.00 | -320.00 | | -78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -78.00 | -320.00 | | -78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 1 987.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 138.00 | 29 532.00 | | 23 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 434.00 | 5 263 354.00 | | 6 886 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803 797.00 | 5 164 803.00 | | 6 803 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 637.00 | 98 551.00 | | 82 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 577.00 | | | 295 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 889.00 | 96 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889.00 | 293 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 179.00 | | | 197 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 397.00 | | | 98 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 278.00 | 8 664.00 | | 109 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 278.00 | 8 664.00 | | 109 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 312.00 | 60 553.00 | 66 733.00 | 88 312.00 |
6T Sur comptes clients | 3 339.00 | 8 814.00 | | 3 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 339.00 | 8 814.00 | | 83 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 651.00 | 69 367.00 | 66 733.00 | 171 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 367.00 | 66 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 935.00 | 1 965 935.00 | | 1 965 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 148.00 | 388 148.00 | | 388 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 385 627.00 | 3 385 627.00 | | 3 385 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
VB T. V. A. | 355 590.00 | 355 590.00 | | 355 590.00 |
VC Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 401 995.00 | 401 995.00 | | 401 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 028.00 | 3 772 698.00 | 29 330.00 | 3 802 028.00 |
VW T.V.A. | 356 948.00 | 356 948.00 | | 356 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 150.00 | 3 233 150.00 | | 3 233 150.00 |