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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 611.00 | 209.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 825.00 | 17 566.00 | 12 259.00 | 29 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 282.00 | 293 057.00 | 203 226.00 | 496 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 922.00 | 311 234.00 | 227 688.00 | 538 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 251.00 | 1 576.00 | 535 675.00 | 537 251.00 |
BZ Autres créances | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 234.00 | 1 651.00 | 102 583.00 | 104 234.00 |
CF Disponibilités | 286 417.00 | | 286 417.00 | 286 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 503.00 | 3 227.00 | 1 012 276.00 | 1 015 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 425.00 | 314 461.00 | 1 239 964.00 | 1 554 425.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 880.00 | 128 045.00 | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 467.00 | 149 334.00 | | 295 467.00 |
DL TOTAL (I) | 338 270.00 | 319 303.00 | | 338 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 976.00 | 122 812.00 | | 185 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 379.00 | 50 750.00 | | 155 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 976.00 | 300 342.00 | | 402 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 504.00 | 63 200.00 | | 155 504.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 1 976.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 694.00 | 539 080.00 | | 901 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 964.00 | 858 383.00 | | 1 239 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 906.00 | | 174 047.00 | 389 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 031.00 | 11 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 031.00 | 538 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | 498.00 | 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 120.00 | | 147 988.00 | 378 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 464.00 | | 25 561.00 | 11 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 239.00 | 63 995.00 | | 247 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 553.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 181.00 | 63 442.00 | | 247 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | | 1 322.00 | 2 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 549.00 | 123.00 | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 123.00 | 549.00 | 1 445.00 | 4 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 123.00 | 549.00 | 1 445.00 | 4 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 322.00 | |
UG ‐ Financières | | 549.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 976.00 | 402 976.00 | | 402 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UX Autres créances clients | 535 517.00 | | | 535 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 976.00 | 66 364.00 | 119 612.00 | 185 976.00 |
VI Groupe et associés | 155 379.00 | 155 379.00 | | 155 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
VP Divers | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 219.00 | 597 219.00 | | 597 219.00 |
VW T.V.A. | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 694.00 | 782 082.00 | 119 612.00 | 901 694.00 |