| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 608.00 | 131 580.00 | 14 027.00 | 145 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 609.00 | 398 000.00 | 5 609.00 | 403 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 927.00 | 531 291.00 | 19 636.00 | 550 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 218.00 | 3 684.00 | 118 534.00 | 122 218.00 |
BN En cours de production de biens | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BP En cours de production de services | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
BT Marchandises | 82 774.00 | 5 109.00 | 77 665.00 | 82 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 557.00 | 1 485.00 | 201 072.00 | 202 557.00 |
BZ Autres créances | 4 152 488.00 | | 4 152 488.00 | 4 152 488.00 |
CF Disponibilités | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 915.00 | 10 277.00 | 4 646 638.00 | 4 656 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 842.00 | 541 568.00 | 4 666 273.00 | 5 207 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 485.00 | 359 484.00 | | 359 485.00 |
DH Report à nouveau | -29 443.00 | -8 691.00 | | -29 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 567.00 | -20 751.00 | | 481 567.00 |
DL TOTAL (I) | 855 609.00 | 374 042.00 | | 855 609.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 2 230.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 067.00 | 74 834.00 | | 78 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 567.00 | 77 064.00 | | 85 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 198.00 | 293 921.00 | | 516 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 068.00 | 383 845.00 | | 493 068.00 |
EA Autres dettes | 2 558 610.00 | 1 579 123.00 | | 2 558 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 220.00 | 85 474.00 | | 157 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 097.00 | 2 343 902.00 | | 3 725 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 273.00 | 2 795 009.00 | | 4 666 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 343 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 018.00 | | 767 018.00 | 767 018.00 |
FD Production vendue biens | 1 654 896.00 | | 1 654 896.00 | 1 654 896.00 |
FG Production vendue services | 1 910 321.00 | | 1 910 321.00 | 1 910 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 234.00 | | 4 332 234.00 | 4 332 234.00 |
FM Production stockée | | | 16 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 2 950.00 | | 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 147.00 | 2 950.00 | | 3 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 432.00 | 454.00 | | 4 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 2 230.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 932.00 | 2 721.00 | | 11 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 785.00 | 229.00 | | -8 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 580.00 | | | 166 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 240.00 | 2 788 028.00 | | 4 376 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 673.00 | 2 808 780.00 | | 3 894 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 567.00 | -20 751.00 | | 481 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 625.00 | | 12 410.00 | 538 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 550 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 549 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 914.00 | | 12 410.00 | 536 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 529.00 | 12 871.00 | 109.00 | 518 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 818.00 | 12 871.00 | 109.00 | 516 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 064.00 | 10 733.00 | 2 230.00 | 77 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 588.00 | 473.00 | 1 269.00 | 9 588.00 |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 073.00 | 473.00 | 1 269.00 | 11 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 137.00 | 11 206.00 | 3 499.00 | 88 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 706.00 | 1 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 2 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 198.00 | 516 198.00 | | 516 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 689.00 | 141 689.00 | | 141 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 819.00 | 332 819.00 | | 332 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558 610.00 | 2 558 610.00 | | 2 558 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 220.00 | 157 220.00 | | 157 220.00 |
UX Autres créances clients | 200 775.00 | 200 775.00 | | 200 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
VC Groupe et associés | 3 877 545.00 | 3 877 545.00 | | 3 877 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VP Divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 960.00 | 210 960.00 | | 210 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357 531.00 | 4 357 531.00 | | 4 357 531.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 097.00 | 3 725 097.00 | | 3 725 097.00 |