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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 14 371.00 | 7 466.00 | 6 906.00 | 14 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 674.00 | 9 283.00 | 392.00 | 9 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 303.00 | 6 651.00 | 653.00 | 7 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 817.00 | 25 599.00 | 11 218.00 | 36 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 800.00 | 20 570.00 | 204 230.00 | 224 800.00 |
BZ Autres créances | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 085.00 | 20 570.00 | 306 516.00 | 327 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 903.00 | 46 169.00 | 317 734.00 | 363 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -144 405.00 | -10 773.00 | | -144 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 173.00 | -133 632.00 | | 37 173.00 |
DL TOTAL (I) | -98 843.00 | -136 016.00 | | -98 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 846.00 | 62 722.00 | | 31 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 660.00 | 63 713.00 | | 170 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 521.00 | 130 781.00 | | 58 521.00 |
EA Autres dettes | 146 450.00 | 115 525.00 | | 146 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 577.00 | 406 708.00 | | 416 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 734.00 | 270 692.00 | | 317 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 144.00 | 1 455.00 | | 24 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 944.00 | 1 455.00 | | 21 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 660.00 | 170 660.00 | | 170 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 571.00 | 309 303.00 | 3 268.00 | 312 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 577.00 | 416 577.00 | | 416 577.00 |