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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 399.00 | 104 959.00 | 5 440.00 | 110 399.00 |
AH Fonds commercial | 638 304.00 | | 638 304.00 | 638 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
AN Terrains | 101 805.00 | 71 853.00 | 29 952.00 | 101 805.00 |
AP Constructions | 2 090 735.00 | 1 793 220.00 | 297 515.00 | 2 090 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 942.00 | 409 124.00 | 82 818.00 | 491 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 497 792.00 | 2 733 970.00 | 763 822.00 | 3 497 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 476.00 | 7 317.00 | 1 159.00 | 8 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 034 713.00 | 5 120 445.00 | 1 914 268.00 | 7 034 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 486.00 | | 343 485.00 | 343 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 422.00 | 34 168.00 | 96 253.00 | 130 422.00 |
BZ Autres créances | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
CF Disponibilités | 2 910 436.00 | | 2 910 436.00 | 2 910 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 157.00 | 34 168.00 | 3 447 989.00 | 3 482 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 516 871.00 | 5 154 613.00 | 5 362 257.00 | 10 516 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 196 178.00 | | | 2 196 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 979.00 | | | 2 585 979.00 |
DP Provisions pour risques | 182 029.00 | | | 182 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 029.00 | | | 182 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 803.00 | | | 1 255 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 327.00 | | | 304 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 878.00 | | | 648 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 240.00 | | | 385 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 249.00 | | | 2 594 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 257.00 | | | 5 362 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 963.00 | | | 1 298 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 017 434.00 | | 6 017 434.00 | 6 017 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 434.00 | | 6 017 434.00 | 6 017 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 533.00 | | | 6 078 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 732.00 | | | 5 946 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 815 492.00 | | 219 221.00 | 6 815 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 034 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 182 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 848.00 | | | 782 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 963 055.00 | | 219 221.00 | 5 963 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 838 248.00 | 274 880.00 | 5 113 128.00 | 4 838 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 095.00 | 1 865.00 | 104 960.00 | 103 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 153.00 | 273 015.00 | 5 008 168.00 | 4 735 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 330.00 | | 10 301.00 | 192 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 330.00 | | 10 301.00 | 192 330.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 878.00 | 648 878.00 | | 648 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 241.00 | 385 241.00 | | 385 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
UX Autres créances clients | 130 423.00 | 130 423.00 | | 130 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 804.00 | 264 845.00 | 774 685.00 | 1 255 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 846.00 | | | 250 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 348.00 | 228 235.00 | 61 113.00 | 289 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 922.00 | 1 298 964.00 | 774 685.00 | 2 289 922.00 |