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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 837.00 | 185 932.00 | 6 905.00 | 192 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 643.00 | 195 432.00 | 11 212.00 | 206 643.00 |
BT Marchandises | 166 922.00 | | 166 922.00 | 166 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 856.00 | 47 662.00 | 2 334 194.00 | 2 381 856.00 |
BZ Autres créances | 270 553.00 | | 270 553.00 | 270 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 768.00 | | 462 768.00 | 462 768.00 |
CF Disponibilités | 522 890.00 | | 522 890.00 | 522 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 001.00 | 47 662.00 | 3 760 339.00 | 3 808 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 644.00 | 243 093.00 | 3 771 550.00 | 4 014 644.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 870 616.00 | 870 616.00 | | 870 616.00 |
DG Autres réserves | 185 802.00 | 185 802.00 | | 185 802.00 |
DH Report à nouveau | 179 485.00 | 144 882.00 | | 179 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 381.00 | 34 603.00 | | 32 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 284.00 | 1 290 903.00 | | 1 323 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 276.00 | | | 315 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 195.00 | 357 338.00 | | 372 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 217.00 | 1 718 422.00 | | 1 620 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 912.00 | 179 486.00 | | 90 912.00 |
EA Autres dettes | 49 667.00 | 45 307.00 | | 49 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 267.00 | 2 308 281.00 | | 2 448 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 550.00 | 3 599 184.00 | | 3 771 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 195.00 | 372 195.00 | | 372 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 217.00 | 1 620 217.00 | | 1 620 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 276.00 | 74 917.00 | 240 359.00 | 315 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 574.00 | 2 855 420.00 | 4 154.00 | 2 859 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 267.00 | 2 207 907.00 | 240 359.00 | 2 448 267.00 |