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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 208.00 | 16 386.00 | 1 823.00 | 18 208.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 3 437.00 | 1 314.00 | 4 750.00 |
AP Constructions | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 535.00 | 80 766.00 | 95 769.00 | 176 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 925.00 | 230 429.00 | 145 498.00 | 375 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BT Marchandises | 857 260.00 | | 857 260.00 | 857 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BZ Autres créances | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
CF Disponibilités | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 648.00 | | 1 053 648.00 | 1 053 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 572.00 | 230 428.00 | 1 199 144.00 | 1 429 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DH Report à nouveau | -115 089.00 | -116 862.00 | | -115 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 385.00 | 1 774.00 | | 83 385.00 |
DL TOTAL (I) | 308 404.00 | 225 019.00 | | 308 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 341.00 | 75 175.00 | | 75 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 531.00 | 670 037.00 | | 557 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 579.00 | 207 934.00 | | 218 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 021.00 | 40 699.00 | | 37 021.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 976.00 | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 740.00 | 994 822.00 | | 890 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 144.00 | 1 219 841.00 | | 1 199 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 837.00 | 95 000.00 | | 128 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 837.00 | 95 000.00 | | 128 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 966.00 | 458 984.00 | | 463 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 580.00 | 457 210.00 | | 380 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 385.00 | 1 774.00 | | 83 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 085.00 | 13 343.00 | | 217 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 185.00 | 637.00 | | 19 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 899.00 | 12 707.00 | | 197 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 579.00 | 218 579.00 | | 218 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 639.00 | 557 639.00 | | 557 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
UX Autres créances clients | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 6 170.00 | 68 830.00 | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 692.00 | 102 101.00 | 11 592.00 | 113 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 740.00 | 821 910.00 | 68 830.00 | 890 740.00 |