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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 1 230.00 | 1 193.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 405.00 | 23 888.00 | 4 517.00 | 28 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 551.00 | 32 080.00 | 48 471.00 | 80 551.00 |
BT Marchandises | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CF Disponibilités | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 997.00 | | 162 997.00 | 162 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 548.00 | 32 080.00 | 211 467.00 | 243 548.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 793.00 | 5 318.00 | | 7 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 050.00 | 19 274.00 | | 18 050.00 |
DL TOTAL (I) | 123 843.00 | 122 593.00 | | 123 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 339.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 414.00 | 6 032.00 | | 7 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 092.00 | 71 447.00 | | 62 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 795.00 | 13 944.00 | | 17 795.00 |
EA Autres dettes | | 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 625.00 | 92 732.00 | | 87 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 467.00 | 215 325.00 | | 211 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 894.00 | | 397 894.00 | 397 894.00 |
FG Production vendue services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 354.00 | | 398 354.00 | 398 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 939.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 918.00 | 401 785.00 | | 404 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 868.00 | 382 511.00 | | 386 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 050.00 | 19 274.00 | | 18 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 051.00 | 2 500.00 | | 78 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 551.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 923.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 791.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 291.00 | 2 500.00 | | 35 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 194.00 | 886.00 | | 31 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 194.00 | 886.00 | | 31 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 241.00 | 324.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 896.00 | 43 061.00 | 835.00 | 43 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |