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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 323.00 | 32 571.00 | 752.00 | 33 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 165.00 | 33 451.00 | 91 714.00 | 125 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 203.00 | 1 490.00 | 37 713.00 | 39 203.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 758.00 | 1 490.00 | 65 269.00 | 66 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 923.00 | 34 940.00 | 156 983.00 | 191 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 467.00 | 145.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 632.00 | 20 321.00 | | 31 632.00 |
DL TOTAL (I) | 101 398.00 | 89 767.00 | | 101 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 624.00 | 14 412.00 | | 3 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 172.00 | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 843.00 | 26 846.00 | | 30 843.00 |
EA Autres dettes | 18 174.00 | 6 051.00 | | 18 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 585.00 | 49 481.00 | | 55 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 983.00 | 139 248.00 | | 156 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 585.00 | 49 481.00 | | 55 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 335.00 | | 185 335.00 | 185 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 335.00 | | 185 335.00 | 185 335.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 3 282.00 | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 337.00 | 170 939.00 | | 185 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 706.00 | 150 618.00 | | 153 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 632.00 | 20 321.00 | | 31 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 165.00 | | | 125 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 100.00 | 1 351.00 | | 32 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 220.00 | 1 351.00 | | 31 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 032.00 | 42 271.00 | 3 761.00 | 46 032.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |