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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 990.00 | 6 100.00 | 33 890.00 | 39 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 833.00 | 6 100.00 | 433 733.00 | 439 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 408 710.00 | | 408 710.00 | 408 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 349.00 | | 424 349.00 | 424 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 182.00 | 6 100.00 | 858 082.00 | 864 182.00 |
CU Autres participations | 386 608.00 | | 386 608.00 | 386 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 023.00 | 2 500.00 | | 4 023.00 |
DG Autres réserves | 429 143.00 | 400 220.00 | | 429 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 425.00 | 30 446.00 | | 32 425.00 |
DL TOTAL (I) | 715 591.00 | 683 166.00 | | 715 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 068.00 | 35 029.00 | | 23 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 043.00 | 85 935.00 | | 109 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 422.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 505.00 | 4 945.00 | | 5 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 491.00 | 141 331.00 | | 142 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 082.00 | 824 496.00 | | 858 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 690.00 | | 119 690.00 | 119 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 690.00 | | 119 690.00 | 119 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 18 990.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -2 180.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 756.00 | 86 246.00 | | 167 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 331.00 | 55 800.00 | | 135 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 425.00 | 30 446.00 | | 32 425.00 |