| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 469.00 | | 166 469.00 | 166 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AN Terrains | 277 944.00 | 235 503.00 | 42 441.00 | 277 944.00 |
AP Constructions | 18 630.00 | 13 430.00 | 5 199.00 | 18 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509 430.00 | 1 100 499.00 | 2 408 930.00 | 3 509 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 849.00 | 193 849.00 | | 193 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 168.00 | 1 547 244.00 | 2 639 924.00 | 4 187 168.00 |
BT Marchandises | 538 686.00 | | 538 686.00 | 538 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 153.00 | 12 212.00 | 693 941.00 | 706 153.00 |
BZ Autres créances | 78 341.00 | | 78 341.00 | 78 341.00 |
CF Disponibilités | 1 129 402.00 | | 1 129 402.00 | 1 129 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 950.00 | 12 212.00 | 2 467 738.00 | 2 479 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 119.00 | 1 559 456.00 | 5 107 662.00 | 6 667 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 546.00 | | | 1 588 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 283.00 | | | 1 776 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 431.00 | | | 2 233 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 610.00 | | | 989 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 379.00 | | | 3 331 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 662.00 | | | 5 107 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 020.00 | | | 1 568 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 962 218.00 | | 32 962 218.00 | 32 962 218.00 |
FG Production vendue services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 963 299.00 | | 32 963 299.00 | 32 963 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 985 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 822 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 737 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 985 894.00 | | | 32 985 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 820 156.00 | | | 32 820 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 330.00 | | 9 838.00 | 4 177 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 187 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 999 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 430.00 | | | 170 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 016.00 | | 9 838.00 | 3 990 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 510.00 | 359 734.00 | | 1 187 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 549.00 | 359 734.00 | | 1 183 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 097.00 | 12 212.00 | 15 097.00 | 15 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 097.00 | 12 212.00 | 15 097.00 | 15 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 097.00 | 12 212.00 | 15 097.00 | 15 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 212.00 | 15 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 610.00 | 989 610.00 | | 989 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
UX Autres créances clients | 684 914.00 | 684 914.00 | | 684 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VB T. V. A. | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228 306.00 | 464 947.00 | 1 499 935.00 | 2 228 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 793.00 | | | 365 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 421.00 | | | 443 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 746.00 | 811 862.00 | 16 884.00 | 828 746.00 |
VW T.V.A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 379.00 | 1 568 020.00 | 1 499 935.00 | 3 331 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
ST Autres comptes | 330 724.00 | | | 330 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
YT Sous‐traitance | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 592 513.00 | | | 6 592 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 451 225.00 | | | 6 451 225.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 780.00 | | | 630 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |