| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
AP Constructions | 267 156.00 | 39 353.00 | 227 803.00 | 267 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 965.00 | 68 191.00 | 99 773.00 | 167 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 158.00 | 173 031.00 | 524 127.00 | 697 158.00 |
BZ Autres créances | 137 727.00 | | 137 727.00 | 137 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 981 099.00 | | 3 981 099.00 | 3 981 099.00 |
CF Disponibilités | 168 606.00 | | 168 606.00 | 168 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 581.00 | | 4 318 581.00 | 4 318 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 740.00 | 173 031.00 | 4 842 708.00 | 5 015 740.00 |
CU Autres participations | 177 000.00 | 10 000.00 | 167 000.00 | 177 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 4 357 270.00 | | | 4 357 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 965.00 | | | 318 965.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | 286.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760 166.00 | | | 4 760 166.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
EA Autres dettes | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 706.00 | | | 4 842 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 875.00 | | 637 875.00 | 637 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 875.00 | | 637 875.00 | 637 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 263.00 | | | 122 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 523.00 | | | 75 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 646.00 | | | 155 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 555.00 | | | 867 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 589.00 | | | 548 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 965.00 | | | 318 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 475.00 | 219 254.00 | | 552 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 317.00 | 177 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 571.00 | 697 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 254.00 | 519 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 688.00 | 169 254.00 | | 422 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 787.00 | 50 000.00 | | 129 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 193.00 | 11 508.00 | | 151 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 193.00 | 11 508.00 | | 151 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 016.00 | 168 876.00 | 140.00 | 169 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |