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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 650.00 | 1 463.00 | 3 188.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 954.00 | 555 619.00 | 57 335.00 | 612 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 413.00 | 293 428.00 | 45 985.00 | 339 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 892.00 | 857 140.00 | 121 752.00 | 978 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 733.00 | | 174 733.00 | 174 733.00 |
BN En cours de production de biens | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856 541.00 | | 3 856 541.00 | 3 856 541.00 |
BZ Autres créances | 245 104.00 | | 245 104.00 | 245 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992 492.00 | | 992 492.00 | 992 492.00 |
CF Disponibilités | 503 884.00 | | 503 884.00 | 503 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 486.00 | | 5 805 486.00 | 5 805 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 378.00 | 857 140.00 | 5 927 238.00 | 6 784 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 439 552.00 | 439 552.00 | | 439 552.00 |
DG Autres réserves | 309 250.00 | 309 250.00 | | 309 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 470.00 | 1 466 102.00 | | 1 668 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 398.00 | 202 368.00 | | 231 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 870.00 | 2 584 473.00 | | 2 815 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 317.00 | 698 159.00 | | 656 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 7 958.00 | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 340.00 | 1 499 011.00 | | 1 793 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 439.00 | 619 701.00 | | 637 439.00 |
EA Autres dettes | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 368.00 | 2 842 407.00 | | 3 111 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 238.00 | 5 426 880.00 | | 5 927 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 262.00 | | 21 812.00 | 974 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 181.00 | 978 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 181.00 | 957 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 387.00 | | 21 812.00 | 952 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 661.00 | 62 660.00 | 17 181.00 | 811 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 031.00 | 62 660.00 | 17 181.00 | 805 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 340.00 | 1 793 340.00 | | 1 793 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 424.00 | 131 424.00 | | 131 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 856 541.00 | 3 856 541.00 | | 3 856 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VB T. V. A. | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 317.00 | 656 317.00 | | 656 317.00 |
VI Groupe et associés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 272.00 | 104 272.00 | | 104 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 725.00 | 4 116 725.00 | | 4 116 725.00 |
VW T.V.A. | 453 428.00 | 453 428.00 | | 453 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 368.00 | 3 111 368.00 | | 3 111 368.00 |